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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA11J9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth (0P000151PJ). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,990	69,710	0,720
Ações	19,520	69,220	49,700
Título	11,460	11,460	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,823	15,906
Índice Preço/Valor Contábil	2,510	2,151
Índice Preço/Vendas	2,000	2,009
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,311	11,832
Retorno com dividendos	1,600	1,765
Crescimento de lucros em 5 anos	39,561	43,658

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,440	33,252
Energia	12,520	11,127
Saúde	10,540	4,502
Tecnologia	9,970	5,972
Consumo Cíclico	9,810	11,634
Materiais Básicos	8,470	9,628
Consumo Não-Cíclico	7,490	4,190
Utilidades	5,460	5,172
Industriais	5,390	8,154
Serviços de Comunicação	2,650	4,348
Imóveis	2,270	2,373

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	12,25	383,840	+0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	7,01	1.443,50	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	6,35	1.978,70	+1,49%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,70	1.679,20	-0,23%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,01	2.389,80	+0,56%
NTPC	INE733E01010	2,76	332,85	+1,28%
HDFC Life	INE795G01014	2,38	755,10	-0,85%
Tata Motors	INE155A01022	2,21	711,00	+0,12%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,21	1.471,70	+1,03%
Tata Consult	INE467B01029	2,16	3.384,20	+0,39%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	5,13	18,10	13,68
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	6,47	19,64	14,93
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	3,00	6,70	5,07

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	24,030	+0,050	+0,21%
Franklin Federal .	10,39	-0,03	-0,29%
China Southern Ch.	1,069	-0,004	-0,40%
Eaton Vance New J.	8,230	-0,020	-0,24%
CG Nouvelle Asie	720,080	+3,650	+0,51%