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Icici Prudential Savings Fund Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8W)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JO1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IX8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid (0P0000IX8W). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,550	39,550
Título	60,170	60,170
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,908	52,962
Não alocado	19,628	20,700
Governo	18,193	22,467

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,78	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,07	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,70	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,52	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,44	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	1,44	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28

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US 30	45.057,0	+175,4	+0,39%
S&P 500 VIX	15,30	-0,54	-3,41%
Bitcoin Futuro	104.900,0	-970,0	-0,92%
Índice Dólar	108,140	+0,509	+0,47%

Petróleo Brent	75,71	-0,18	-0,24%
Petróleo WTI	72,66	-0,07	-0,10%
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Ouro	2.848,85	+3,65	+0,13%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,0976	-0,0077	-0,13%
EUR/Dólar	1,0374	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	154,60	+0,42	+0,27%
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GBP/BRL	7,2993	+0,0049	+0,07%
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