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Icici Prudential Long Term Bond Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015DM0)

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Dados históricos de ICICI Prudential Income Annual Dividend Payout, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA11C4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015DM0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Annual Dividend Payout (0P00015DM0). Nossos dados do ICICI Prudential Income Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	4,110	0,000
Título	95,890	95,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,161	88,046
Corporativo	8,734	11,255
Não alocado	4,105	2,836

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	65,96	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	20,39	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	8,73	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09GX2	0,38	-	-
07.67 TN UDAY 2023	IN3120161325	0,31	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09EL2	0,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08BE4	0,02	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,05	8,10	6,76
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	3,98	7,86	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	4,56	7,95	6,44

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.962,8	+23,5	+0,40%
US 30	42.464,0	+144,3	+0,34%
S&P 500 VIX	18,23	-0,25	-1,35%
Bitcoin Futuro	104.107,5	+3.227,5	+3,20%
Índice Dólar	98,987	+0,283	+0,29%

Petróleo Brent	65,04	-0,30	-0,46%
Petróleo WTI	63,00	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	367,35	+7,60	+2,11%
Soja Chicago	1.048,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	10.156,00	+80,00	+0,79%
Ouro	3.384,65	+9,55	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,15	+0,70	+0,49%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5641	-0,0184	-0,24%
CAD/BRL	4,0822	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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ICICI Prudential .	10,472	0,000	0,00%
Investors Global .	18,152	+0,090	+0,48%
HSBC MSCI Canada .	27,39	0,00	0,00%
Actipluus SA de C.	1,136	-0,005	-0,40%
UBS (Lux) Real Es.	135,520	-0,070	-0,05%
Western Asset Man.	14,42	+0,01	+0,07%
United Kingdom 1..	46,680	+0,470	+1,02%
Allianz Global In.	103,450	-0,010	-0,01%