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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,590	5,680	0,090
Ações	93,780	93,780	0,000
Título	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,543	22,538
Índice Preço/Valor Contábil	2,424	3,288
Índice Preço/Vendas	1,509	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,159	16,631
Retorno com dividendos	1,968	1,289
Crescimento de lucros em 5 anos	80,988	26,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,450	46,989
Materiais Básicos	20,190	12,322
Serviços Financeiros	18,110	8,350
Utilidades	11,440	9,953
Energia	7,500	6,817
Serviços de Comunicação	1,340	5,428
Consumo Cíclico	1,180	4,731
Imóveis	0,790	2,985

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	8,90	3.275,90	+1,73%
NTPC	INE733E01010	3,72	314,80	+1,16%
ICICI Bank	INE090A01021	3,69	1.261,65	+1,50%
Shree Cement	INE070A01015	3,56	28.655,15	+1,04%
JM Financial	INE780C01023	3,34	101,87	+4,49%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,10	1.082,85	-0,21%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,01	4.399,90	+1,25%
NCC	INE868B01028	2,99	188,95	+1,50%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,93	940,80	+4,19%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	1,227.45	+0.17%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.136,4	+6,8	+0,11%
US 30	44.572,8	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+1.410,0	+1,49%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,08	+0,24	+0,32%
Petróleo WTI	72,13	+0,30	+0,42%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,50	-0,63%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9666	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0426	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	151,41	-0,06	-0,04%
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