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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	6,280	0,290
Ações	93,390	93,390	0,000
Título	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,243	18,687
Índice Preço/Valor Contábil	1,837	4,548
Índice Preço/Vendas	1,245	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,222	20,936
Retorno com dividendos	1,847	1,358
Crescimento de lucros em 5 anos	56,801	20,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,080	43,750
Materiais Básicos	22,900	13,401
Serviços Financeiros	18,110	8,730
Utilidades	9,260	10,544
Energia	7,590	7,632
Serviços de Comunicação	1,740	6,678
Consumo Cíclico	0,950	4,868
Imóveis	0,370	2,868

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,43	3.436,80	-1,59%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,19	1.174,75	-0,69%
Shree Cement	INE070A01015	3,90	30.246,40	-0,84%
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.318,45	-2,22%
NTPC	INE733E01010	3,28	352,15	-1,52%
HDFC Bank	INE040A01034	3,08	1.767,85	-3,30%
NCC	INE868B01028	3,05	213,27	+1,81%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.252,60	-1,76%
Vedanta	INE205A01025	2,82	457,40	-1,29%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,51	3.010,10	-1,37%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69

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US 30	41.814,9	-186,5	-0,44%
S&P 500 VIX	22,44	-0,05	-0,22%
Bitcoin Futuro	85.472,5	+2.822,5	+3,42%
Índice Dólar	103,922	+0,039	+0,04%

Petróleo Brent	74,43	-0,34	-0,45%
Petróleo WTI	71,18	-0,30	-0,42%
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Soja Chicago	1.032,63	+18,63	+1,84%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6800	-0,0247	-0,43%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0790	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	149,41	-0,60	-0,40%
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GBP/BRL	7,3364	-0,0324	-0,44%
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Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
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Goldman Sachs Jap.	25,580	-0,430	-1,65%
FlexShares® Liste.	24,47	+0,54	+2,26%
JPMorgan Investme.	114,660	-0,670	-0,58%
FTSE RAFI Develop.	7.710,3	+52,6	+0,69%