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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	6,670	0,270
Ações	93,510	93,510	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,869	22,580
Índice Preço/Valor Contábil	2,366	3,124
Índice Preço/Vendas	1,616	1,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,419	17,429
Retorno com dividendos	1,522	1,166
Crescimento de lucros em 5 anos	28,494	15,383

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	43,810	45,509
Materiais Básicos	17,550	12,153
Serviços Financeiros	16,650	9,102
Utilidades	9,030	10,083
Energia	6,690	7,682
Imóveis	3,580	3,024
Serviços de Comunicação	1,700	6,366
Consumo Cíclico	0,990	4,784

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,88	3.580,10	-0,40%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,47	1.435,00	+0,74%
NCC	INE868B01028	3,66	223,13	-0,73%
NTPC	INE733E01010	3,20	338.15	+0.79%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.540,50	+0,86%
Vedanta	INE205A01025	2,87	454,50	-0,99%
JM Financial	INE780C01023	2,86	167,00	+0,73%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,74	1.179,90	-1,09%
ICICI Bank	INE090A01021	2,60	1.435,90	-0,48%
Shree Cement	INE070A01015	2,47	31.170,00	-0,46%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	143.115	-655	-0,46%
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US 30	44.785,5	-43,0	-0,10%
S&P 500 VIX	17,65	+0,17	+0,97%
Bitcoin Futuro	108.880,0	-322,5	-0,30%
Índice Dólar	97,052	+0,230	+0,24%

Petróleo Brent	68,94	+0,64	+0,94%
Petróleo WTI	67,27	+0,77	+1,16%
Café Contrato C	286,53	-3,07	-1,06%
Soja Chicago	1.036,75	-18,25	-1,73%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4480	+0,0268	+0,49%
EUR/BRL	6,3857	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1724	-0,0055	-0,47%
Dólar/JPY	145,59	+1,03	+0,71%
GBP/Dólar	1,3615	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,4124	+0,0121	+0,16%
CAD/BRL	3,9900	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Lyxor UCITS Stoxx.	97,01	+0,84	+0,87%
Popolare Valore D.	10,496	-0,004	-0,04%
SPDR S&P US Finan.	53,14	+0,57	+1,08%