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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,160	5,160	0,000
Ações	94,840	94,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,463	21,749
Índice Preço/Valor Contábil	2,073	4,630
Índice Preço/Vendas	1,499	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,714	17,415
Retorno com dividendos	1,684	1,279
Crescimento de lucros em 5 anos	27,894	16,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,730	44,192
Materiais Básicos	16,570	11,874
Serviços Financeiros	16,080	9,075
Utilidades	10,950	10,747
Energia	8,680	7,825
Imóveis	3,150	3,136
Consumo Cíclico	2,040	4,981
Serviços de Comunicação	1,800	6,425

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,42	3.644,50	-0,84%
NTPC	INE733E01010	4,75	339,20	+0,16%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,90	1.444,20	+1,15%
Reliance Ind	INE002A01018	3,60	1.390,60	-1,19%
NCC	INE868B01028	3,49	213,93	-1,41%
Vedanta	INE205A01025	3,46	458,45	+0,63%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,95	1.242,70	-2,07%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.144,40	+0,75%
AIA Engineering	INE212H01026	2,64	3.049,80	-0,82%
CESC	INE486A01021	2,33	168,19	-0,75%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Balanced Adv Dir M Div	657,11B	7,49	13,39	11,75

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Ibovespa	144.777	-1.088	-0,75%
Ibovespa Futuros	145.980	-820	-0,56%
US 500	6.678,9	+14,5	+0,22%
US 30	46.348,1	+33,5	+0,07%
S&P 500 VIX	15,83	+0,38	+2,46%
Bitcoin Futuro	112.872,0	-2.698,0	-2,33%
Índice Dólar	97,072	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	66,44	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	62,16	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	366,28	-0,22	-0,06%
Soja Chicago	1.010,13	-14,88	-1,45%
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Açúcar NY nº11	15,36	-0,10	-0,65%

Dólar/BRL	5,3380	+0,0148	+0,28%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1782	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,82	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3508	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,2182	+0,0435	+0,61%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,23	-4,70%
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ICICI Prudential .	30,400	-0,030	-0,10%
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ICBC Turkey Portf.	0,4235	+0,0005	+0,12%
Bellevue Funds (L.	370,870	+1,630	+0,44%
Fondo SAM Deuda C.	2,279	0,000	0,01%
Aberdeen Global -.	9,957	+0,062	+0,63%
TSEC	13,5500	-0,0500	-0,37%
KIM Navigator Equ.	1.735,770	+23,380	+1,37%