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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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21/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	6,280	0,290
Ações	93,390	93,390	0,000
Título	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,243	20,219
Índice Preço/Valor Contábil	1,837	4,912
Índice Preço/Vendas	1,245	1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,222	23,134
Retorno com dividendos	1,847	1,254
Crescimento de lucros em 5 anos	56,801	19,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,080	43,643
Materiais Básicos	22,900	13,032
Serviços Financeiros	18,110	8,690
Utilidades	9,260	10,956
Energia	7,590	7,811
Serviços de Comunicação	1,740	6,652
Consumo Cíclico	0,950	4,781
Imóveis	0,370	2,748

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,43	3.267,20	-0,41%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,19	1.251,10	+0,64%
Shree Cement	INE070A01015	3,90	31.350,00	+0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.413,30	+0,25%
NTPC	INE733E01010	3,28	364,00	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	3,08	1.964,70	+1,95%
NCC	INE868B01028	3,05	223,40	-0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.299,10	+0,28%
Vedanta	INE205A01025	2,82	417,35	+1,31%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,51	2.923,40	+0,30%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,91B	0,29	11,86	10,34

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Bitcoin Futuro	88.440,0	+1.000,0	+1,14%
Índice Dólar	97,820	-0,224	-0,23%

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