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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	7,040	0,000
Ações	92,960	92,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,446	22,520
Índice Preço/Valor Contábil	2,176	2,998
Índice Preço/Vendas	1,599	2,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,098	17,686
Retorno com dividendos	1,623	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	26,447	16,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	41,220	44,290
Materiais Básicos	17,020	11,922
Serviços Financeiros	16,590	9,191
Utilidades	11,140	10,885
Energia	7,690	7,848
Imóveis	3,120	3,182
Consumo Cíclico	2,060	4,881
Serviços de Comunicação	1,170	6,426

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,15	3.595,80	-0,47%
NTPC	INE733E01010	4,66	337.00	-0.53%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,92	1.341,20	-1,51%
Reliance Ind	INE002A01018	3,55	1,409.20	-1.09%
NCC	INE868B01028	3,43	216,96	-0,84%
Vedanta	INE205A01025	3,37	444,25	-0,59%
AIA Engineering	INE212H01026	2,61	3.107,70	-0,25%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,61	1.300,10	+0,38%
Axis Bank	INE238A01034	2,55	1.070,90	-0,74%
CESC	INE486A01021	2,50	166,81	+1,27%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	649,64B	6,86	13,51	11,28

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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LEGENDA BO 001P-0.	99,96	+0,05	+0,05%
TIO/Dólar	0,17960	0,00000	0,00%
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