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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,130	64,150	0,020
Título	35,870	35,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	64,130	30,640
Corporativo	35,870	50,078

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,72	-	-
5.81% Rec Limited 2025	-	4,21	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2026	-	4,09	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,54	-	-
7.59% Power Finance Corporation Limited 2025	-	3,42	-	-
7.50% National Bank For Agriculture And Rural Development 2025	-	2,72	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,05	-	-
8.47% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,38	-	-
8.1432% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,37	-	-
6.40% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	3,98	6,48	6,03
ICICI Prudential Life - Income Fund	77,3B	4,99	7,20	7,20
ICICI Prudential Pension Protector	3,72B	5,10	7,16	6,82
ICICI Prudential Life Health Prot	2,46B	5,61	8,02	7,86
ICICI Prudential Life Protector F	1,96B	5,62	8,17	8,19

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Deutsche Far East.	25,570	-0,030	-0,12%
2903	1.542,0	-46,0	-2,90%
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