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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,500	50,500	0,000
Título	49,500	49,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,500	32,440
Corporativo	31,360	45,741
Governo	18,140	17,452

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Of India 2025	-	18,14	-	-
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,35	-	-
7.59% Power Finance Corporation 2025	-	5,28	-	-
5.81% Rural Electrification Corporation Limited 2025	-	4,02	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,42	-	-
7.50% National Bank For Agriculture & Rural Development 2025	-	2,61	-	-
7.17% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,25	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	1,97	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	1,83	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	1,69	6,08	6,07
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,78B	2,49	6,08	7,06
ICICI Prudential Pension Protector	3,69B	2,52	5,96	6,62
ICICI Prudential Life Health Prot	2,42B	2,72	6,95	7,72
ICICI Prudential Life Protector F	1,88B	2,80	6,96	8,07

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US 500	5.308,6	+32,9	+0,62%
US 30	39.896,7	+227,3	+0,57%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	83.992,5	-502,5	-0,59%
Índice Dólar	99,340	+0,197	+0,20%

Petróleo Brent	66,42	+0,57	+0,87%
Petróleo WTI	63,16	+0,69	+1,10%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,13	+6,38	+0,61%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.354,77	+8,37	+0,25%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	142,56	+0,65	+0,46%
GBP/Dólar	1,3219	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,7520	-0,0145	-0,19%
CAD/BRL	4,2242	-0,0078	-0,18%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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JPMorgan Funds - .	37,810	-0,480	-1,25%
Renta 4 Prosper E.	12,931	+0,107	+0,83%
ICICI Prudential .	101,686	-0,620	-0,61%
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