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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,280	65,280	0,000
Título	34,720	34,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,280	33,412
Corporativo	34,720	49,269

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,78	-	-
7.59% Power Finance Corporation Limited 2025	-	5,52	-	-
5.81% Rec Limited 2025	-	4,23	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2026	-	4,12	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,57	-	-
7.50% National Bank For Agriculture And Rural Development 2025	-	2,74	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,06	-	-
8.1432% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,38	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,66	-	-
8.25% Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 2026	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	3,43	6,41	6,05
ICICI Prudential Life - Income Fund	80,09B	4,45	7,38	7,28
ICICI Prudential Pension Protector	3,73B	4,62	7,35	6,91
ICICI Prudential Life Health Prot	2,45B	5,07	8,22	7,94
ICICI Prudential Life Protector F	2,01B	5,05	8,39	8,29

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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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