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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,930	65,930	0,000
Título	34,070	34,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,930	32,450
Corporativo	34,070	47,660

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,26	-	-
7.59% Power Finance Corporation Limited 2025	-	5,24	-	-
5.81% Rec Limited 2025	-	4,00	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2026	-	3,90	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,39	-	-
7.50% National Bank For Agriculture And Rural Development 2025	-	2,59	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	1,95	-	-
7.58% Larsen & Toubro Limited 2025	-	1,81	-	-
8.1432% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,31	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	2,88	6,34	6,06
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,25B	5,29	7,73	7,30
ICICI Prudential Pension Protector	3,71B	5,34	7,65	6,89
ICICI Prudential Life Health Prot	2,43B	5,67	8,51	7,95
ICICI Prudential Life Protector F	1,95B	5,75	8,71	8,30

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Ibovespa Futuros	136.725	-185	-0,14%
US 500	5.993,3	+54,0	+0,91%
US 30	42.658,3	+338,6	+0,80%
S&P 500 VIX	16,80	-1,68	-9,09%
Bitcoin Futuro	105.155,0	+4.275,0	+4,24%
Índice Dólar	99,202	+0,498	+0,50%

Petróleo Brent	66,39	+1,05	+1,61%
Petróleo WTI	64,51	+1,14	+1,80%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,00	+7,00	+0,67%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.345,62	-29,48	-0,87%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1390	-0,0054	-0,47%
Dólar/JPY	144,92	+1,47	+1,02%
GBP/Dólar	1,3521	-0,0057	-0,42%
GBP/BRL	7,5448	-0,0377	-0,50%
CAD/BRL	4,0738	-0,0122	-0,30%

Petrobras PN	29,73	+0,37	+1,26%
Vale ON	52,93	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	4,32	+0,30	+7,46%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,99	-0,74	-1,46%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,95	+0,41	+0,96%

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ICICI Prudential .	42,353	+0,007	+0,02%
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Clarkston Partner.	13,00	-0,09	-0,69%
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