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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,990	55,990	0,000
Título	44,010	44,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,990	31,512
Corporativo	44,010	49,816

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.99% Hdfc Bank Limited 2024	-	7,30	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,30	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,16	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3,99	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,48	-	-
7.335% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	2,96	-	-
7.40% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,91	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,44	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,38	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	3,77	4,52	7,54
ICICI Prudential Life Money Marke	552,4M	2,82	5,06	6,24
ICICI Prudential Pension Protector	4,07B	3,82	4,18	7,02
ICICI Prudential Life Health Prot	2,36B	4,06	5,19	8,15
ICICI Prudential Life Protector F	2,01B	4,10	5,32	8,54

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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