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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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15/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,050	74,060	0,010
Título	25,950	25,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,050	30,475
Corporativo	25,950	50,201

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.81% Rec Limited 2025	-	4,35	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2026	-	4,21	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,65	-	-
7.59% Power Finance Corporation Limited 2025	-	3,53	-	-
7.50% National Bank For Agriculture And Rural Development 2025	-	2,80	-	-
8.47% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,42	-	-
8.1432% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,41	-	-
6.40% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,39	-	-
8.10% Mahindra & Mahindra Financial Sercives Limited 2026	-	1,10	-	-
8.10% Bajaj Finance Limited 2026	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	73,43B	4,82	6,99	6,89
ICICI Prudential Life Money Marke	21,97B	4,96	6,57	5,99
ICICI Prudential Pension Protector	3,66B	4,90	6,94	6,53
ICICI Prudential Life Health Prot	2,45B	5,55	7,80	7,54
ICICI Prudential Life Protector F	1,86B	5,58	7,96	7,87

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US 30	45.833,0	-420,3	-0,91%
S&P 500 VIX	24,67	+4,03	+19,53%
Bitcoin Futuro	108.077,0	-3.338,0	-3,00%
Índice Dólar	98,170	-0,371	-0,38%

Petróleo Brent	60,93	-0,98	-1,58%
Petróleo WTI	57,34	-0,93	-1,60%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.011,63	+5,63	+0,56%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.302,21	+100,61	+2,39%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4560	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,3714	+0,0181	+0,28%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	150,35	-0,72	-0,48%
GBP/Dólar	1,3423	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3219	+0,0127	+0,17%
CAD/BRL	3,8801	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	29,52	-0,23	-0,77%
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