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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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14/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 558,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014CFF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014CFF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	180,082	180,082	180,082	180,048	0,02%
13.07.2025	180,048	180,048	180,048	179,994	0,03%
11.07.2025	179,994	179,994	179,994	179,973	0,01%
10.07.2025	179,973	179,973	179,973	179,947	0,01%
09.07.2025	179,947	179,947	179,947	179,928	0,01%
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Alta: 180,082

Baixa: 179,183

Diferença: 0,899

Média: 179,647

Var%: 0,502

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