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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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10/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 495,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014CFF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014CFF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.08.2025	180,790	180,790	180,790	180,735	0,03%
08.08.2025	180,735	180,735	180,735	180,710	0,01%
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05.08.2025	180,655	180,655	180,655	180,629	0,01%
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Alta: 180,790

Baixa: 179,973

Diferença: 0,817

Média: 180,393

Var%: 0,454

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