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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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28/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014CFF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014CFF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.09.2025	182,112	182,112	182,112	182,055	0,03%
26.09.2025	182,055	182,055	182,055	182,032	0,01%
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24.09.2025	182,022	182,022	182,022	181,997	0,01%
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Alta: 182,112

Baixa: 181,278

Diferença: 0,834

Média: 181,722

Var%: 0,460

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