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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 515,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014CFF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014CFF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	181,412	181,412	181,412	181,412	0,01%
01.09.2025	181,388	181,388	181,388	181,361	0,01%
31.08.2025	181,361	181,361	181,361	181,306	0,03%
29.08.2025	181,306	181,306	181,306	181,278	0,02%
28.08.2025	181,278	181,278	181,278	181,278	0,01%
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03.08.2025	180,601	180,601	180,601	180,546	0,03%

Alta: 181,412

Baixa: 180,546

Diferença: 0,866

Média: 181,006

Var%: 0,480

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