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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 531,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	105,680	5,940
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,131	51,235
Corporativo	19,803	17,725
Governo	5,811	6,339

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	7,47	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,66	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,80	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,23	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,20	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	0,93	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GU1	0,93	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	0,86	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OC5	0,75	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	0,56	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	2,45	6,62	5,07

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Morgan Stanley In.	81,400	-0,750	-0,91%
MFS Meridian Fund.	11,290	+0,020	+0,18%
Core Series - Cor.	8,317	-0,073	-0,87%
NB 5g Connectivit.	15,790	-0,210	-1,31%
GBM 105 SA de CV .	2,220	-0,006	-0,27%