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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,680	118,870	19,190
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,152	53,727
Corporativo	31,009	25,121
Governo	3,521	4,362

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	9,34	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	5,83	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	3,51	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,63	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,51	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	1,16	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,01	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OC5	0,93	-	-
Corporate Debt Market Development Fund (Class A2) 0	INF0RQ622028	0,32	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	0,24	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,31B	-0,29	19,90	14,36

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US 30	40.248,0	+20,4	+0,05%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.505,0	+330,0	+0,35%
Índice Dólar	98,850	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	64,57	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	61,83	-0,22	-0,35%
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Soja Chicago	1.061,88	+0,63	+0,06%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4516	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1404	-0,0017	-0,15%
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Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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