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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 496,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,435	52,064
Corporativo	25,894	19,802
Governo	0,438	4,152

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,12	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,29	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,73	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,31	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,87	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0,87	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	0,70	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	0,61	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08444	0,57	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0,46	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03

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S&P 500 VIX	15,63	-0,03	-0,19%
Bitcoin Futuro	98.825,0	+515,0	+0,52%
Índice Dólar	106,560	+0,291	+0,27%

Petróleo Brent	76,02	-0,46	-0,60%
Petróleo WTI	72,02	-0,46	-0,63%
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Açúcar NY nº11	21,03	-0,07	-0,33%

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EUR/BRL	5,9916	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	150,39	+0,69	+0,46%
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CAD/BRL	4,0304	+0,0057	+0,14%

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