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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZLWY)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014E0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZLWY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Divide (0P0000ZLWY). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,810	6,810
Título	92,940	92,940
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,445	75,765
Corporativo	35,230	18,294
Não alocado	6,074	9,535

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	28,11	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,24	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,93	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,55	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,76	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,56	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,55	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,25	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1,15	-	-
Uttar Pradesh (Government of)	IN3320230391	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	269,07B	5,56	6,51	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	269,07B	5,40	6,24	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	269,07B	5,51	6,30	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	269,07B	5,50	6,42	7,48
ICICI Ultra Short Term M Div	269,07B	5,36	6,04	6,40

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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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