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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZLWY)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014E0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZLWY - Dados Históricos

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14.08.2025	26,090	26,090	26,090	26,020	0,27%
13.08.2025	26,020	26,020	26,020	26,020	-0,04%
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11.08.2025	26,075	26,075	26,098	26,075	-0,09%
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Alta: 26,178

Baixa: 26,020

Diferença: 0,159

Média: 26,125

Var%: -0,057

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