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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCT)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GK5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2024	21,063	21,063	21,063	21,063	-0,01%
26.06.2024	21,065	21,065	21,065	21,065	-0,02%
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31.05.2024	20,958	20,958	20,958	20,958	0,06%
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Alta: 21,070

Baixa: 20,924

Diferença: 0,146

Média: 21,002

Var%: 0,489

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