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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCT)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GK5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	23,005	23,005	23,031	23,005	-0,12%
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21.08.2025	23,063	23,063	23,077	23,063	-0,06%
20.08.2025	23,077	23,077	23,077	23,074	0,02%
19.08.2025	23,074	23,074	23,081	23,074	-0,03%
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13.08.2025	23,063	23,063	23,072	23,063	-0,04%
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11.08.2025	23,113	23,113	23,135	23,113	-0,10%
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07.08.2025	23,147	23,147	23,147	23,142	0,02%
06.08.2025	23,142	23,142	23,187	23,142	-0,19%
05.08.2025	23,187	23,187	23,208	23,187	-0,09%
04.08.2025	23,208	23,208	23,208	23,189	0,08%
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29.07.2025	23,178	23,178	23,190	23,178	-0,05%
28.07.2025	23,190	23,190	23,190	23,189	0,00%

Alta: 23,208

Baixa: 23,005

Diferença: 0,203

Média: 23,119

Var%: -0,796

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