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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCT)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GK5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	23,210	23,210	23,210	23,185	0,11%
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16.09.2025	23,166	23,166	23,166	23,166	0,08%
15.09.2025	23,149	23,149	23,149	23,139	0,04%
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09.09.2025	23,141	23,141	23,141	23,141	-0,05%
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28.08.2025	23,070	23,070	23,070	23,070	0,28%
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22.08.2025	23,061	23,061	23,063	23,061	-0,01%
21.08.2025	23,063	23,063	23,077	23,063	-0,06%

Alta: 23,210

Baixa: 23,005

Diferença: 0,205

Média: 23,104

Var%: 0,574

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