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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCT)

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15/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GK5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	22,739	22,739	22,739	22,739	0,15%
11.04.2025	22,705	22,705	22,705	22,705	0,10%
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08.04.2025	22,650	22,650	22,650	22,638	0,05%
07.04.2025	22,638	22,638	22,638	22,638	-0,03%
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03.04.2025	22,616	22,616	22,626	22,616	-0,04%
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31.03.2025	22,523	22,523	22,523	22,523	0,04%
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21.03.2025	22,401	22,401	22,401	22,389	0,05%
20.03.2025	22,389	22,389	22,389	22,365	0,10%
19.03.2025	22,365	22,365	22,365	22,329	0,16%
18.03.2025	22,329	22,329	22,329	22,329	0,06%
17.03.2025	22,316	22,316	22,316	22,316	0,10%

Alta: 22,739

Baixa: 22,316

Diferença: 0,423

Média: 22,521

Var%: 2,000

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ICICI Prudential .	11,641	+0,020	+0,17%
XAG/TRY	1.260,095	+26,145	+2,12%
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