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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GK5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	23,142	23,142	23,142	23,142	-0,19%
05.08.2025	23,187	23,187	23,208	23,187	-0,09%
04.08.2025	23,208	23,208	23,208	23,189	0,08%
01.08.2025	23,189	23,189	23,189	23,180	0,04%
31.07.2025	23,180	23,180	23,180	23,176	0,02%
30.07.2025	23,176	23,176	23,178	23,176	-0,01%
29.07.2025	23,178	23,178	23,190	23,178	-0,05%
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25.07.2025	23,189	23,189	23,189	23,189	-0,04%
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17.07.2025	23,160	23,160	23,160	23,152	0,04%
16.07.2025	23,152	23,152	23,152	23,152	0,00%
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10.07.2025	23,089	23,089	23,099	23,089	-0,05%
09.07.2025	23,099	23,099	23,099	23,098	0,01%
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Alta: 23,208

Baixa: 23,079

Diferença: 0,129

Média: 23,162

Var%: 0,274

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