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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCT)

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10/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GK5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	23,383	23,383	23,383	23,383	0,09%
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07.10.2025	23,348	23,348	23,348	23,339	0,04%
06.10.2025	23,339	23,339	23,339	23,339	0,23%
03.10.2025	23,285	23,285	23,285	23,285	0,06%
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30.09.2025	23,242	23,242	23,270	23,242	-0,12%
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19.09.2025	23,210	23,210	23,210	23,185	0,11%
18.09.2025	23,185	23,185	23,197	23,185	-0,05%
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Alta: 23,383

Baixa: 23,139

Diferença: 0,244

Média: 23,253

Var%: 1,139

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SURA Indizado SA .	13,450	-0,017	-0,13%