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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCT)

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25/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GK5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VCCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Dividend (0P0000VCCT). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,820	3,820
Título	95,910	95,910
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,032	62,395
Corporativo	42,874	28,342
Não alocado	3,816	9,188

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,98	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7,67	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,38	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,46	-	-
7.24% Govt Stock 2055	IN0020250075	3,45	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,11	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,69	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,64	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,14	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250210	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34

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US 30	46.184,8	+237,5	+0,52%
S&P 500 VIX	16,43	-0,31	-1,85%
Bitcoin Futuro	109.515,0	+290,0	+0,27%
Índice Dólar	98,032	-0,183	-0,19%

Petróleo Brent	69,61	+0,19	+0,27%
Petróleo WTI	65,28	+0,30	+0,46%
Café Contrato C	375,28	+3,93	+1,06%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.911,00	-14,00	-0,20%
Ouro	3.782,80	+11,70	+0,31%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3480	-0,0154	-0,29%
EUR/BRL	6,2461	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	149,67	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3369	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,1530	-0,0018	-0,03%
CAD/BRL	3,8362	-0,0098	-0,26%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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SHNG	3,940	-0,010	-0,25%
ECCX	24,67	+0,06	+0,24%