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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,840	9,840
Ações	8,230	8,230
Título	81,570	81,570
Outros	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,498	27,845
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	1,628
Índice Preço/Vendas	5,598	4,236
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,036	22,048
Retorno com dividendos	2,435	6,985
Crescimento de lucros em 5 anos	11,393	10,569

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	86,650	73,291
Serviços Financeiros	13,350	45,686

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,46	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,23	395,98	+0,28%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,56	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,55	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,43	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,25	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,02	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,87	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,47	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,45	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,05	8,10	6,76
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	3,98	7,86	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	4,67	8,31	7,98

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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iPath S&P GSCI Pr.	40,46	0,00	0,00%
Lazard Convertibl.	486,990	-0,560	-0,11%
MUKAM Europe High.	11.768,000	+60,000	+0,51%
Betashares Global.	23,07	-0,08	-0,35%