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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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18/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,470	15,470
Ações	1,610	1,610
Título	82,570	82,570
Outros	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,154	26,773
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	1,664
Índice Preço/Vendas	2,685	3,363
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,369	31,096
Retorno com dividendos	3,551	9,180
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,172

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	71,180	82,906
Imóveis	28,820	67,958

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,98	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,03	362,60	+0,02%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,76	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,40	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	2,98	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,83	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,47	102,386	+0,10%
Nirma Limited	INE091A07208	2,44	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,43	-	-
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	1,13	7,22	7,85

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Bitcoin Futuro	85.550,0	+3.495,0	+4,26%
Índice Dólar	103,100	+0,208	+0,20%

Petróleo Brent	70,86	+0,30	+0,43%
Petróleo WTI	67,00	+0,25	+0,37%
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Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.054,29	+13,49	+0,44%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6429	-0,0276	-0,49%
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Dólar/JPY	148,68	-0,66	-0,44%
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