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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,380	17,380
Ações	1,680	1,680
Título	80,600	80,600
Outros	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,788	26,124
Índice Preço/Valor Contábil	2,170	1,658
Índice Preço/Vendas	2,615	3,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,452	30,258
Retorno com dividendos	1,951	9,044
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,172

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	68,570	94,286
Imóveis	31,430	72,683

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,87	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,15	371,00	+0,52%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,71	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,35	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,79	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,43	102,290	+0,12%
Nirma Limited	INE091A07208	2,41	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,40	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1,67	99,713	0,00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

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US 30	43.901,5	-643,0	-1,44%
S&P 500 VIX	20,12	+3,69	+22,46%
Bitcoin Futuro	95.850,0	-7.115,0	-6,91%
Índice Dólar	109,440	+1,223	+1,13%

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Dólar/JPY	155,01	-0,17	-0,11%
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