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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,030	9,030
Ações	1,640	1,640
Título	88,970	88,970
Outros	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,334	24,808
Índice Preço/Valor Contábil	2,088	1,700
Índice Preço/Vendas	2,684	3,332
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,892	30,896
Retorno com dividendos	3,739	9,305
Crescimento de lucros em 5 anos	5,825	6,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	66,660	81,331
Imóveis	33,340	57,868

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,56	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,11	381,94	+0,51%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,57	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,44	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,26	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,03	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,87	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,47	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,46	-	-
Sis Ltd	INE285J07058	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	3,65	7,83	7,70

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Bitcoin Futuro	105.442,5	+2.427,5	+2,36%
Índice Dólar	100,785	-0,814	-0,80%

Petróleo Brent	66,56	+1,60	+2,46%
Petróleo WTI	63,68	+1,73	+2,79%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+3,75	+0,35%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.253,30	+25,30	+0,78%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6040	-0,0707	-1,25%
EUR/BRL	6,2696	-0,0237	-0,38%
EUR/Dólar	1,1189	+0,0101	+0,91%
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GBP/BRL	7,4559	-0,0179	-0,24%
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