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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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20/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,610	16,610
Ações	1,840	1,840
Título	81,240	81,240
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,661	25,428
Índice Preço/Valor Contábil	3,080	1,907
Índice Preço/Vendas	2,172	3,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,168	30,002
Retorno com dividendos	9,314	10,727
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,720

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	72,060	93,015
Imóveis	27,940	73,147

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,53	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,58	385,18	-1,06%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,77	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,68	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,19	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,67	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,30	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,28	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2,27	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EL5	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	269,07B	5,50	6,42	7,48
ICICI Ultra Short Term M Div	269,07B	5,36	6,04	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	269,07B	5,35	6,15	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	269,07B	5,56	6,51	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	269,07B	5,40	6,24	7,65

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US 30	42.053,0	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,15	-0,18	-1,10%
Bitcoin Futuro	62.940,0	-475,0	-0,75%
Índice Dólar	100,42	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	73,69	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	70,33	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	252,33	-9,32	-3,56%
Soja Chicago	1.012,00	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.694,00	-56,00	-0,72%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
Açúcar NY nº11	22,64	+0,71	+3,24%

Dólar/BRL	5,5103	+0,0840	+1,47%
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