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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFY0)

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Dados históricos de ICICI Prudential Regular Income Fund Half Yearly D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,611 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Half Yearly D (0P0000TFY0). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Half Yearly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,640	68,640	0,000
Título	31,360	31,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,995	31,994
Corporativo	34,705	47,560
Governo	14,300	16,710

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Dtb 24112022	IN002022Y088	6,17	-	-
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	4,45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	3,95	-	-
182 Dtb 17112022	IN002022Y070	3,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AT4	2,96	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07SH4	2,91	-	-
182 Dtb 10112022	IN002022Y062	2,75	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07SX1	2,13	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07SD3	1,73	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07QH1	1,40	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	3,59	13,20	11,58

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,0	-2,8	-0,05%
US 30	42.411,5	-16,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.295,0	+190,0	+0,18%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,20	-0,25	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,75	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6329	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Meitav Shekel Mod.	370,840	-0,210	-0,06%
FUNDO DE INVESTIM.	1,824	0,000	0,00%
BNY MELLON ARX FU.	5,170	+0,002	+0,05%
Sofia Trading	1,791	+0,007	+0,39%
FACTOTUM TRADING .	2,060	-0,020	-0,79%
GPI SpA 3.5 20-De.	0,000	0,000	0,00%