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Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYW)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V34

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000XUYW). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,100	10,100
Ações	7,960	7,960
Título	81,570	81,570
Outros	0,370	0,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,966	20,689
Índice Preço/Valor Contábil	1,584	1,458
Índice Preço/Vendas	7,830	15,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,671	22,560
Retorno com dividendos	5,864	8,697
Crescimento de lucros em 5 anos	3,636	3,415

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	85,500	66,489
Serviços Financeiros	14,500	56,599

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,48	-	-
Embassy Office	INE041025011	3,95	386,82	-1,34%
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,50	-	-
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,37	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,33	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,09	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07314	2,93	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,52	-	-
Lodha Developers Limited	INE670K07281	2,49	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56

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US 30	45.398,1	-233,6	-0,51%
S&P 500 VIX	14,32	+0,09	+0,63%
Bitcoin Futuro	112.830,0	-990,0	-0,87%
Índice Dólar	98,025	+0,426	+0,44%

Petróleo Brent	68,36	+1,14	+1,70%
Petróleo WTI	64,94	+1,28	+2,01%
Café Contrato C	381,48	+16,48	+4,52%
Soja Chicago	1.049,63	-7,38	-0,70%
Cacau NY	7.981,50	+331,50	+4,33%
Ouro	3.417,72	-0,78	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4075	-0,0142	-0,26%
EUR/BRL	6,3092	-0,0443	-0,70%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0052	-0,44%
Dólar/JPY	147,59	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,2957	-0,0369	-0,50%
CAD/BRL	3,9091	-0,0129	-0,33%

Petrobras PN	30,72	+0,25	+0,82%
Vale ON	55,01	+0,22	+0,40%
Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
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