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Icici Prudential Corporate Bond Fund Premium Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO8)

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Dados históricos de ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
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24/04 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 186,13B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01CL2 
Classe de Ativo:  Título
ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di 10,028 -0,050 -0,47%

Holdings 0P0000KPO8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di (0P0000KPO8). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 21,830 21,830 0,000
Título 78,170 78,170 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 46,116 37,269
Corporativo 31,834 55,277
Não alocado 21,827 7,147
Securitizado 0,223 0,281

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
4.62% Govt Stock 2033 IN0020200120 9,57 - -
6.67% Govt Stock 2035 IN0020210152 4,64 - -
6.1% Govt Stock 2031 IN0020210095 4,33 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08CS2 4,30 - -
Reliance Industries Limited INE002A08575 2,99 - -
6.67% Govt Stock 2050 IN0020200252 2,89 - -
Food Corporation Of India INE861G08035 2,86 - -
6.54% Govt Stock 2032 IN0020210244 2,85 - -
Hdb Financial Services Limited INE756I07DP1 2,81 - -
6.76% Govt Stock 2061 IN0020200401 2,79 - -

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 268,54B 6,31 6,55 7,96
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 268,54B 6,13 6,27 7,64
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 268,54B 6,31 6,39 6,64
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 268,54B 6,21 6,45 7,70
  ICICI Ultra Short Term M Div 268,54B 6,13 6,13 6,40
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