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Icici Prudential Corporate Bond Fund Premium Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO8)

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Dados históricos de ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CL2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPO8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di (0P0000KPO8). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,830	21,830	0,000
Título	78,170	78,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,116	37,269
Corporativo	31,834	55,277
Não alocado	21,827	7,147
Securitizado	0,223	0,281

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,57	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	4,64	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	4,30	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08575	2,99	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	2,89	-	-
Food Corporation Of India	INE861G08035	2,86	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	2,85	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DP1	2,81	-	-
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	6,31	6,55	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,13	6,27	7,64
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40

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US 30	42.181,7	-51,4	-0,12%
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Petróleo WTI	68,00	+0,79	+1,18%
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Açúcar NY nº11	22,06	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7582	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	6,1637	-0,0707	-1,13%
EUR/Dólar	1,0833	+0,0015	+0,13%
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