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03/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005X8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Título	22,400	22,440	0,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,106	17,928
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,899
Índice Preço/Vendas	1,082	2,010
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	11,796
Retorno com dividendos	4,998	1,968
Crescimento de lucros em 5 anos	9,582	11,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,490	15,584
Saúde	19,540	12,096
Industriais	13,080	12,622
Utilidades	12,750	3,033
Consumo Não-Cíclico	8,040	5,760
Materiais Básicos	6,420	3,702
Serviços de Comunicação	5,980	6,939
Consumo Cíclico	5,620	11,712
Energia	0,040	4,014
Tecnologia	0,040	21,491

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	134,73	-1,25%
ING ADR	US4568371037	5,55	16,25	-1,93%
Amgen	US0311621009	5,46	288,87	+1,21%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	455,42	-1,63%
DTE Energy	US2333311072	5,09	120,90	+0,85%
Chemours Co	US1638511089	4,44	18,04	-5,00%
Nexstar	US65336K1034	4,14	152,23	-0,65%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	10,15	-3,88%
KeyCorp	US4932671088	3,82	17,47	-2,84%
Western Union	US9598021098	3,82	10,27	-0,48%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	124,08M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	83,05M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,91M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,91M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,41M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa Futuros	126.227	-438	-0,35%
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US 30	44.335,7	-86,6	-0,19%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,09	-0,47%

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