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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005X8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	4,110	3,150
Ações	55,560	55,560	0,000
Título	26,980	26,980	0,000
Preferenciais	16,210	16,210	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,585	17,727
Índice Preço/Valor Contábil	1,689	2,747
Índice Preço/Vendas	1,243	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,254	11,243
Retorno com dividendos	4,587	2,019
Crescimento de lucros em 5 anos	9,045	11,541

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,660	14,989
Saúde	22,600	12,639
Consumo Não-Cíclico	14,790	6,273
Industriais	11,220	12,715
Consumo Cíclico	8,180	11,892
Serviços de Comunicação	6,310	6,639
Utilidades	5,050	2,507
Materiais Básicos	3,180	3,865
Tecnologia	0,010	20,681

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amgen	US0311621009	5,24	312,45	-0,40%
Vector	US92240M1080	5,20	10,57	+1,25%
Manulife Financial	CA56501R1064	4,93	26,62	+0,45%
NewYork Community Bancorp	US6494451031	4,55	3,220	+5,92%
GSK plc DRC	US37733W2044	4,55	38,50	-0,36%
ING ADR	US4568371037	4,10	17,14	+0,53%
Lockheed Martin	US5398301094	3,78	467,10	-0,01%
Nexstar	US65336K1034	3,50	166,01	+3,89%
Ingredion	US4571871023	3,02	114,70	-0,10%
Evergy	US30034W1062	2,81	52,97	-0,53%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	116,35M	4,03	9,14	6,81
ICON Information Technology Fund Cs	86,22M	5,51	3,44	13,73
ICON Equity Income Fund Class S	31,57M	-2,02	0,62	6,48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25,49M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	16,98M	-3,71	0,08	6,69

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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