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Idbi Short Term Bond Fund Monthly Direct Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV02)

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Dados históricos de IDBI Short Term Bond Fund Monthly Direct Dividend, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,406 -0,000 0,00%

28/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDBI Asset Management Limited

ISIN: INF397L01BH1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV02

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDBI Short Term Bond Fund Monthly Direct Dividend (0P0000XV02). Nossos dados do IDBI Short Term Bond Fund Monthly Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	24,550	24,550	0,000
Título	75,450	75,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,888	34,246
Não alocado	12,907	11,171
Corporativo	10,205	49,713

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Z117	55,44	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	10,20	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	9,80	-	-

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S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Hamama Meir Tradi.	103,42	0,00	0,00%
RP Gamma RT	95,580	+0,260	+0,27%
American Century .	5,54	+0,01	+0,18%
Delaware REIT A	12,58	+0,03	+0,24%
CEABE FUNDO DE IN.	1,166	0,000	0,02%
Sanlam Investment.	21,272	+0,136	+0,64%