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Bandhan Arbitrage Fund-direct Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015BZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,680	88,700	2,020
Título	12,900	12,900	0,000
Outros	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,663	13,925
Índice Preço/Valor Contábil	1,551	1,684
Índice Preço/Vendas	1,849	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,569	8,132
Retorno com dividendos	1,687	1,579
Crescimento de lucros em 5 anos	40,461	27,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,480	27,514
Materiais Básicos	12,610	11,994
Energia	11,010	12,012
Consumo Cíclico	10,720	9,996
Industriais	8,750	8,383
Tecnologia	8,110	7,868
Consumo Não-Cíclico	7,490	5,178
Utilidades	6,790	4,998
Saúde	5,280	5,316
Serviços de Comunicação	2,570	5,697
Imóveis	1,200	1,719

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,47	43,137	+0,00%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	8,00	39,047	+0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	4,36	1.300,40	-0,09%
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	2,90	60,538	-0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	2,90	1.911,20	-0,29%
Tata Consult	INE467B01029	2,03	3.448,00	+1,36%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,39	415,05	-4,41%
ICICI Bank	INE090A01021	1,38	1.404,80	+0,15%
Grasim Industries	INE047A01021	1,23	2.734,80	+0,21%
Infosys	INE009A01021	1,22	1.480,20	+0,60%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	94,3B	-4,93	17,32	15,37
IDFC Sterling Equity Regular Growth	94,3B	-5,18	16,06	14,18
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	94,3B	-5,42	16,75	15,18
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	94,3B	-5,67	15,50	13,75
IDFC Arbitrage Regular Growth	79,55B	1,80	6,58	5,72

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US 30	39.968,0	-145,5	-0,36%
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Bitcoin Futuro	94.210,0	-1.490,0	-1,56%
Índice Dólar	99,485	+0,231	+0,23%

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Petróleo WTI	62,99	-0,03	-0,05%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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GBP/BRL	7,5586	-0,0081	-0,11%
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Nomura PIMCO Worl.	12.056,000	+48,000	+0,40%
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