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Bandhan Arbitrage Fund-direct Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015BZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,310	86,840	1,530
Título	14,970	14,970	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,830	13,698
Índice Preço/Valor Contábil	1,509	1,658
Índice Preço/Vendas	1,810	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,400	8,162
Retorno com dividendos	1,744	1,624
Crescimento de lucros em 5 anos	40,553	25,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,150	30,595
Materiais Básicos	12,410	9,952
Consumo Cíclico	11,740	9,782
Energia	10,130	11,136
Industriais	9,300	9,054
Tecnologia	7,920	7,908
Saúde	5,470	5,961
Utilidades	5,110	4,451
Consumo Não-Cíclico	5,090	3,660
Serviços de Comunicação	3,740	5,601
Imóveis	1,950	2,288

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,48	42,916	+0,03%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6,75	38,829	+0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	4,52	1.204,70	-3,52%
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	2,90	60,029	+0,10%
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2,09	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,07	1.335,30	+0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	2,06	1.817,30	+1,25%
Axis Bank	INE238A01034	1,76	1.091,30	+0,13%
Tata Consult	INE467B01029	1,63	3.299,40	-3,05%
Tata Motors	INE155A01022	1,33	613,85	-6,13%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	89,96B	-9,83	16,87	14,57
IDFC Sterling Equity Regular Growth	89,96B	-9,99	15,61	13,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	89,96B	-9,84	16,50	14,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	89,96B	-9,99	15,26	12,92
IDFC Arbitrage Regular Growth	78,77B	1,11	6,36	5,73

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Arbitrage Fu.	12,362	+0,012	+0,09%
Epsilon Fund - Eu.	161,600	-0,300	-0,19%
Indecap Guide Til.	234,430	-6,660	-2,76%
MinSheng XinXiang.	1,030	-0,006	-0,54%
Northern Small Ca.	11,45	-0,52	-4,34%
White Fleet OLZ E.	213,810	-2,620	-1,21%
SPDR S&P Oil & Ga.	55,64	-7,84	-12,35%
Stoxx 600 Automob.	494.89	-16.61	-3.25%