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Bandhan Arbitrage Fund-direct Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015BZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,360	86,980	0,620
Título	13,910	13,910	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,479	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,602	2,568
Índice Preço/Vendas	2,236	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,952	13,716
Retorno com dividendos	1,289	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	11,685	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,410	29,622
Materiais Básicos	10,800	10,837
Energia	9,550	9,288
Industriais	8,300	9,020
Tecnologia	8,220	6,407
Consumo Cíclico	7,830	9,359
Consumo Não-Cíclico	7,620	5,713
Saúde	5,420	7,513
Utilidades	3,920	5,200
Serviços de Comunicação	2,650	5,728
Imóveis	1,280	2,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 177

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	11,56	44,060	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,84	39,877	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	4,75	1,973.90	-1.08%
Reliance Ind	INE002A01018	4,32	1.367,80	-1,55%
ICICI Bank	INE090A01021	3,24	1.435,90	-0,31%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	3,13	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,73	69,11	-0,17%
Tata Consult	INE467B01029	2,16	3.036,40	-0,35%
State Bank	INE062A01020	1,78	804,30	-0,11%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,57	1.952,70	-1,98%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	102,29B	0,61	19,86	15,74
IDFC Sterling Equity Regular Growth	102,29B	-0,01	18,58	14,53
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	102,29B	0,08	19,28	15,55
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	102,29B	-0,53	18,01	14,10
IDFC Arbitrage Direct Growth	89,86B	4,35	7,75	6,41

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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