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Bandhan Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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01/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015BZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,000	92,170	2,170
Título	10,350	10,350	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,451	19,490
Índice Preço/Valor Contábil	1,848	2,132
Índice Preço/Vendas	2,502	2,442
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,516	16,034
Retorno com dividendos	1,196	1,164
Crescimento de lucros em 5 anos	10,803	13,063

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,250	35,940
Materiais Básicos	11,550	11,144
Industriais	7,960	9,415
Energia	7,890	7,791
Consumo Não-Cíclico	6,860	6,580
Consumo Cíclico	5,820	9,013
Serviços de Comunicação	5,530	5,128
Tecnologia	4,450	4,943
Saúde	3,970	5,102
Utilidades	3,050	3,956
Imóveis	1,670	1,920

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,12	44,897	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6,40	40,628	-0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	4,19	1.546,30	-1,26%
HDFC Bank	INE040A01034	3,84	989,80	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	2,73	1.373,00	-1,23%
Bandhan Ultra Short Dur Dir Gr	INF194KA16R3	2,70	-	-
Vodafone Idea	INE669E01016	2,68	10,13	+2,01%
IDFC First Bank	INE092T01019	2,64	81,98	+1,57%
Tata Consult	INE467B01029	1,75	3.135,70	+0,07%
Axis Bank	INE238A01034	1,74	1.258,00	-1,39%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	103,02B	4,26	18,69	17,10
IDFC Sterling Equity Regular Growth	103,02B	3,34	17,42	15,87
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	103,02B	3,72	18,18	16,91
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	103,02B	2,81	16,93	15,43
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	87,48B	-1,44	4,67	4,57

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US 30	47.329,0	+39,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,80	-0,44	-2,55%
Bitcoin Futuro	89.495,0	+2.720,0	+3,13%
Índice Dólar	99,365	+0,003	+0,00%

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Old Mutual UK Mid.	1,97	-0,02	-0,85%
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