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Bandhan Arbitrage Fund-direct Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015BZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,190	88,450	0,260
Título	12,060	12,060	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,527	16,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,445	2,412
Índice Preço/Vendas	2,189	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,746	13,806
Retorno com dividendos	1,429	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	13,358	15,936

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,740	30,146
Materiais Básicos	10,640	11,155
Tecnologia	10,520	8,920
Industriais	10,040	9,212
Energia	9,520	9,489
Consumo Cíclico	8,470	8,922
Consumo Não-Cíclico	6,530	4,510
Saúde	4,890	6,176
Utilidades	4,170	4,641
Serviços de Comunicação	2,290	5,322
Imóveis	1,200	1,944

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 180

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	10,86	43,922	+0,02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,77	39,762	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,51	1.957,40	-1,48%
Reliance Ind	INE002A01018	4,06	1.476,00	-0,03%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	2,81	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,52	73,09	-0,53%
ICICI Bank	INE090A01021	2,35	1.425,80	+0,50%
Infosys	INE009A01021	2,20	1.586,10	+0,16%
Tata Consult	INE467B01029	2,12	3.189,90	-0,60%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,94	-	-

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,61B	3,01	24,44	16,44
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,61B	2,47	23,11	15,23
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,61B	2,47	23,84	16,25
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,61B	1,94	22,52	14,80
IDFC Arbitrage Dir Div Payout	90,42B	-5,74	4,14	4,81

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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Swan Defined Risk.	15,12	0,00	0,00%
iShares DAX® ESG .	7,50	-0,01	-0,13%
CITIC-Prudential .	1,020	+0,009	+0,84%
Signature Global .	85,709	+0,298	+0,35%
Pioneer Funds - U.	9,402	-0,030	-0,32%
Franklin U.S. Low.	9,550	+0,010	+0,10%