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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCGL)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YCGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh (0P0000YCGL). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,440	14,440
Título	85,260	85,260
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,329	39,470
Corporativo	40,934	47,429
Não alocado	12,437	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,30	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	5,92	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,88	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,40	106,323	-0,13%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	2,78	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	150,05B	11,00	12,70	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	150,05B	11,35	13,29	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	150,05B	4,79	7,39	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	150,05B	4,93	7,72	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	150,05B	4,42	7,44	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,0	+23,7	+0,40%
US 30	42.482,0	+162,3	+0,38%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.575,0	+2.695,0	+2,67%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,26	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,63	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,10	+8,00	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5688	-0,0137	-0,18%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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IDFC Banking & PS.	10,461	+0,005	+0,04%
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Amplico Sub Akcji.	0,022	0,000	0,00%
Counsel Managed H.	10,106	-0,002	-0,02%
Franklin Balance .	34,86	0,00	0,00%
Ashburton Multi M.	12,656	+0,008	+0,06%
First State Great.	1,94	-0,27	-12,13%
COMMERZBANK AG Ca.	2,440	0,000	0,00%