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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCGL)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YCGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh (0P0000YCGL). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,970	11,970	0,000
Título	87,730	92,150	4,420
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,665	36,240
Corporativo	46,154	48,319
Não alocado	8,881	7,629

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,32	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,32	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	5,92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,39	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,89	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,09	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	3,05	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	153,04B	4,42	7,44	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	153,04B	4,75	7,42	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	153,04B	4,88	7,75	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	153,04B	5,17	7,45	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	153,04B	4,80	7,47	-

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
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US 30	43.114,5	+132,1	+0,31%
S&P 500 VIX	16,67	-0,09	-0,54%
Bitcoin Futuro	108.170,0	-410,0	-0,38%
Índice Dólar	96,805	-0,468	-0,48%

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Petróleo WTI	65,24	+0,32	+0,49%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
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Cacau NY	8.785,00	+89,00	+1,02%
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Açúcar NY nº11	15,71	-0,27	-1,69%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,5104	+0,0211	+0,33%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0059	+0,51%
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GBP/BRL	7,6363	+0,0357	+0,47%
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Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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