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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000INYN)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WI8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000INYN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Regular Plan Weekly Dividend Payout (0P0000INYN). Nossos dados do IDFC Cash Fund Regular Plan Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,720	105,000	5,280
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,403	55,472
Corporativo	21,436	16,802
Governo	6,890	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X158	3,27	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,17	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	1,86	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	1,83	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,64	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	1,45	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,42	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,35	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,09	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,02	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	136,77B	4,42	6,93	6,12
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	136,77B	5,60	5,36	4,80
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	136,77B	4,40	6,89	4,78
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	136,77B	4,48	7,03	4,86
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	136,77B	4,50	6,21	4,53

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Ibovespa Futuros	146.940	-1.845	-1,24%
US 500	6.618,2	-19,8	-0,30%
US 30	46.100,6	-20,7	-0,04%
S&P 500 VIX	16,51	+0,33	+2,04%
Bitcoin Futuro	111.322,0	-2.305,0	-2,03%
Índice Dólar	98,070	+0,552	+0,57%

Petróleo Brent	69,29	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	64,94	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	369,45	+1,70	+0,46%
Soja Chicago	1.011,88	+2,88	+0,28%
Cacau NY	6.926,50	-121,50	-1,72%
Ouro	3.766,30	-1,80	-0,05%
Açúcar NY nº11	15,72	+0,08	+0,51%

Dólar/BRL	5,3430	+0,0106	+0,20%
EUR/BRL	6,2422	-0,0156	-0,25%
EUR/Dólar	1,1674	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	149,81	+0,93	+0,62%
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GBP/BRL	7,1389	-0,0300	-0,42%
CAD/BRL	3,8373	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	32,50	-0,12	-0,37%
Vale ON	58,33	+0,44	+0,76%
Casas Bahia ON	4,36	-0,16	-3,54%
Magazine Luiza ON	11,06	+0,18	+1,65%
IRB Brasil ON	46,84	+0,09	+0,19%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,30	-0,59	-1,60%

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United Kingdom 4..	0,000	0,000	0,00%
Polar Capital Nor.	51,460	-0,030	-0,06%
Natixis Internati.	139,260	+0,010	+0,01%
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