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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017TOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOX). Nossos dados do IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,610	4,610
Título	95,090	95,090
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,043	35,411
Corporativo	45,048	55,823
Não alocado	4,607	8,365

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,42	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,57	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,63	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	6,10	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	3,78	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3,04	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	2,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	1,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,90	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	139,14B	0,67	6,06	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,14B	0,67	5,88	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,14B	0,63	5,78	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139,14B	0,66	6,10	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139,14B	0,64	5,66	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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