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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017TOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOX). Nossos dados do IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	3,280	2,470
Título	98,890	98,890	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,396	56,944
Governo	45,495	31,801
Não alocado	0,818	5,598

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	19,93	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	6,52	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,26	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,86	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,43	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,37	-	-
8.098% Tata Capital Limited (23/09/2027) **	INE976I07CY9	2,77	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,57	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,44	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	141,14B	-4,89	3,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	141,14B	2,27	6,09	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	141,14B	2,35	6,42	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	141,14B	2,64	6,10	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	141,14B	2,28	6,13	-

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Ibovespa Futuros	138.221	+2.943	+2,18%
US 500	5.664,0	+0,1	+0,00%
US 30	41.346,0	-22,6	-0,05%
S&P 500 VIX	22,48	-1,07	-4,54%
Bitcoin Futuro	103.480,0	+325,0	+0,32%
Índice Dólar	100,49	+1,05	+1,06%

Petróleo Brent	63,12	+2,00	+3,27%
Petróleo WTI	60,23	+0,32	+0,53%
Café Contrato C	387,35	+3,25	+0,85%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.068,00	-130,00	-1,41%
Ouro	3.322,06	+16,06	+0,49%
Açúcar NY nº11	17,50	+0,37	+2,16%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1225	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	145,97	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3243	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4983	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0681	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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