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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017TOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOX). Nossos dados do IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,590	2,590
Título	97,120	97,120
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,184	57,619
Governo	44,936	30,901
Não alocado	2,595	6,536

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,98	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	6,54	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,01	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,17	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,35	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,30	-	-
8.098% Tata Capital Limited (23/09/2027) **	INE976I07CY9	2,71	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	150,05B	3,29	6,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	150,05B	3,65	6,69	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	150,05B	3,76	7,02	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	150,05B	4,05	6,71	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	3,69	6,74	-

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US 500	5.899,6	-12,6	-0,21%
US 30	42.159,0	-56,7	-0,13%
S&P 500 VIX	19,18	-0,13	-0,67%
Bitcoin Futuro	106.370,0	-315,0	-0,30%
Índice Dólar	99,325	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	63,16	-0,19	-0,30%
Petróleo WTI	60,73	-0,21	-0,34%
Café Contrato C	348,40	-3,55	-1,01%
Soja Chicago	1.046,50	-4,25	-0,40%
Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
Ouro	3.335,77	-8,13	-0,24%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4350	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1357	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,92	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3485	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,6397	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,1001	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
Vale ON	53,45	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,08	-0,47	-4,92%
IRB Brasil ON	48,29	-0,66	-1,35%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	44,02	-0,64	-1,43%

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