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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017TOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOX). Nossos dados do IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,250	2,250
Título	97,480	97,480
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,832	56,703
Governo	36,644	31,446
Não alocado	2,247	7,741

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,40	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07425	5,85	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,89	103,088	-0,74%
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	4,73	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,86	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,81	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,41	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08176	2,95	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2,71	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,25B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,25B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,25B	5,66	7,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,25B	5,89	7,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,25B	5,52	7,37	-

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US 500	6.459,2	-42,7	-0,66%
US 30	45.529,2	-107,7	-0,24%
S&P 500 VIX	15,58	+1,15	+7,97%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,722	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	67,41	-0,57	-0,84%
Petróleo WTI	63,95	-0,65	-1,01%
Café Contrato C	384,00	+6,50	+1,72%
Soja Chicago	1.053,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
Ouro	3.510,35	+36,05	+1,04%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4225	+0,0100	+0,18%
EUR/BRL	6,3412	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1695	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,04	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3507	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3297	+0,0163	+0,22%
CAD/BRL	3,9479	+0,0142	+0,36%

Petrobras PN	31,09	+0,16	+0,52%
Vale ON	55,63	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	4,28	+0,86	+25,15%
Magazine Luiza ON	8,29	+0,45	+5,74%
IRB Brasil ON	47,89	+0,17	+0,36%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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Franklin Mutual G.	20,490	+0,030	+0,15%
Fondo SAM Deuda C.	3,871	+0,001	+0,02%
Compass Investmen.	0,944	+0,007	+0,79%
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