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Bandhan Value Fund Direct Plan Growth (0P0000XV1H)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z85

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth (0P0000XV1H). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	8,720	1,970
Ações	93,250	93,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,510	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,744	2,533
Índice Preço/Vendas	2,222	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,484	14,628
Retorno com dividendos	1,493	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	19,563	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,030	33,963
Consumo Cíclico	12,290	10,846
Energia	10,110	7,106
Materiais Básicos	10,030	8,534
Tecnologia	8,390	9,029
Consumo Não-Cíclico	7,970	6,002
Industriais	7,370	9,574
Saúde	6,240	5,857
Imóveis	2,110	2,473
Utilidades	1,470	4,653

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,01	1.957,40	-1,48%
Reliance Ind	INE002A01018	7,13	1.476,00	-0,03%
Axis Bank	INE238A01034	5,63	1.099,30	-5,22%
ICICI Bank	INE090A01021	3,63	1.425,80	+0,50%
Tata Consult	INE467B01029	3,13	3.189,90	-0,60%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,02	2.140,50	-1,40%
Jindal	INE749A01030	2,38	957,15	+0,70%
Infosys	INE009A01021	2,35	1.586,10	+0,16%
Hero Moto	INE158A01026	2,16	4.396,70	-1,06%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,07	667,60	-3,16%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,61B	2,47	23,84	16,25
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,61B	1,94	22,52	14,80
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,61B	2,47	23,11	15,23
IDFC Arbitrage Regular Growth	90,42B	3,38	6,80	5,68
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	90,42B	3,39	7,21	6,02

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Handelsbanken Häl.	34,350	-0,180	-0,52%
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Global X Uranium .	17,71	+0,45	+2,61%
Acticober SA de C.	27,517	+0,045	+0,16%