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Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Growth (0P0000XV1H)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z85

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth (0P0000XV1H). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	10,420	4,420
Ações	94,000	94,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,377	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,014	2,128
Índice Preço/Vendas	2,142	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,286	13,072
Retorno com dividendos	1,479	1,674
Crescimento de lucros em 5 anos	35,791	23,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,820	33,317
Consumo Cíclico	11,670	11,177
Materiais Básicos	10,120	8,866
Energia	8,960	6,521
Tecnologia	8,660	10,185
Industriais	8,080	7,430
Consumo Não-Cíclico	7,690	6,282
Saúde	6,370	6,910
Utilidades	2,820	4,208
Imóveis	1,820	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.865,00	+3,22%
Reliance Ind	INE002A01018	6,67	1.251,00	+2,63%
Axis Bank	INE238A01034	5,08	1.090,00	+1,97%
ICICI Bank	INE090A01021	3,35	1.351,00	+3,00%
Tata Consult	INE467B01029	3,08	3.314,40	+2,57%
Infosys	INE009A01021	2,81	1.445,60	+2,56%
Jindal	INE749A01030	2,38	825,00	+2,40%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,20	705,00	+2,25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,12	2.145,00	+1,60%
Nifty March 2025 Future	-	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	94,3B	-5,18	16,06	14,18
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	94,3B	-5,42	16,75	15,18
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	94,3B	-5,67	15,50	13,75
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	79,55B	-4,11	4,93	5,44
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	79,55B	1,80	6,55	4,95

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Ibovespa Futuros	129.592	+1.742	+1,36%
US 500	5.402,9	-3,1	-0,06%
US 30	40.514,5	-10,3	-0,03%
S&P 500 VIX	30,89	-6,67	-17,76%
Bitcoin Futuro	85.482,5	+447,5	+0,53%
Índice Dólar	99,459	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	64,94	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	61,60	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	360,40	+2,70	+0,75%
Soja Chicago	1.036,88	-4,38	-0,42%
Cacau NY	8.247,00	-264,00	-3,10%
Ouro	3.241,80	+15,50	+0,48%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
EUR/BRL	6,6489	-0,0135	-0,20%
EUR/Dólar	1,1352	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,10	-0,41	-0,29%
GBP/Dólar	1,3198	+0,0118	+0,90%
GBP/BRL	7,7291	+0,0579	+0,75%
CAD/BRL	4,2229	-0,0067	-0,16%

Petrobras PN	31,73	-0,12	-0,38%
Vale ON	54,36	+0,70	+1,30%
Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
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WisdomTree Natura.	7,5680	+0,0400	+0,53%
Capital Group Glo.	9.494,000	-70,000	-0,73%
GUEPARDO MASTER F.	5,798	-0,011	-0,18%
CaixaBank Global .	13,813	-0,032	-0,23%