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Bandhan Value Fund Direct Plan Growth (0P0000XV1H)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z85

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth (0P0000XV1H). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	8,720	1,970
Ações	93,250	93,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,510	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,744	2,533
Índice Preço/Vendas	2,222	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,484	14,628
Retorno com dividendos	1,493	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	19,563	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,030	33,963
Consumo Cíclico	12,290	10,846
Energia	10,110	7,106
Materiais Básicos	10,030	8,534
Tecnologia	8,390	9,029
Consumo Não-Cíclico	7,970	6,002
Industriais	7,370	9,574
Saúde	6,240	5,857
Imóveis	2,110	2,473
Utilidades	1,470	4,653

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,01	2.014,90	-0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	7,13	1.515,40	+1,34%
Axis Bank	INE238A01034	5,63	1.225,10	-0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	3,63	1.462,20	+1,61%
Tata Consult	INE467B01029	3,13	3.441,10	-0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,02	2.207,90	+0,18%
Jindal	INE749A01030	2,38	939,35	-1,63%
Infosys	INE009A01021	2,35	1.608,00	-0,50%
Hero Moto	INE158A01026	2,16	4.320,30	+0,99%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,07	672,20	-0,38%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,61B	-0,08	19,76	15,03
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,61B	-0,16	20,47	16,05
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,61B	-0,60	19,18	14,60
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	90,42B	2,86	6,70	5,07
IDFC Arbitrage Dir Div Payout	90,42B	-6,27	4,07	4,77

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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JPMorgan Funds - .	204,290	+1,400	+0,69%
CSHG TCA 2 FUNDO .	2,016	+0,025	+1,28%
Invesco India Liq.	1.005,860	0,000	0,00%
Edmond de Rothsch.	105,140	+0,090	+0,09%