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State Street Gbp Liquidity Lvnav Fund I Stable Nav Shares (0P00002478)

Irlanda

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: State Street Global Advisors Europe Limited

ISIN: IE0003410440

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002478

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (0P00002478). Nossos dados do State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,540	100,170	1,630
Título	1,460	1,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,594	49,746
Corporativo	1,462	7,527

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. TD - 01Nov22	-	6,33	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Nov22	-	5,35	-	-
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO	-	3,87	-	-
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 01Nov22	-	3,41	-	-
Mitsubishi Corporation Finance PLC 0.01%	XS2550087493	3,41	-	-
Nationwide Building Society 2.19%	GB00BP1Z2R99	2,92	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01%	XS2539443825	2,92	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.01%	XS2551273498	2,62	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Nov22	-	2,47	-	-
Barclays Bank plc 2.19%	GB00BP1Z0864	2,43	-	-

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Soja Chicago	1.150,75	+4,75	+0,41%
Cacau NY	7.813,50	-34,50	-0,44%
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Açúcar NY nº11	19,46	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,5051	+0,0542	+0,99%
EUR/BRL	5,8807	+0,0350	+0,60%
EUR/Dólar	1,0682	-0,0031	-0,29%
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CAD/BRL	4,0191	+0,0240	+0,60%

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Casas Bahia ON	5,60	-0,17	-2,95%
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IRB Brasil ON	31,77	+0,03	+0,09%
Oi ON	4,87	+0,07	+1,46%
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