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State Street Gbp Liquidity Lvnav Fund I Stable Nav Shares (0P00002478)

Irlanda

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07/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: State Street Global Advisors Europe Limited

ISIN: IE0003410440

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002478

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (0P00002478). Nossos dados do State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	95,170	95,490	0,320
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Alocação Setorial

Título

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Não alocado	92,467	49,126
Corporativo	3,861	8,831
Governo	3,671	8,997

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

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Caisse des Depots et Consignations 0.01%	XS2908108090	2,44	-	-
POUND STERLING	-	2,41	-	-
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO	-	2,12	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0.01%	GB00BSGKZ373	2,10	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1%	XS2904423386	2,04	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 02Jan25	-	2,04	-	-
European Investment Bank 0.01%	XS2943567201	2,00	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2859293180	1,80	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%	XS2936661649	1,78	-	-

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