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State Street Gbp Liquidity Lvnav Fund I Stable Nav Shares (0P00002478)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: State Street Global Advisors Europe Limited

ISIN: IE0003410440

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002478

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (0P00002478). Nossos dados do State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	97,580	97,760	0,180
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Alocação Setorial

Título

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Não alocado	96,764	47,267
Corporativo	2,200	8,752
Governo	1,036	5,741

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 02Jun25	-	3,90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 02Jun25	-	3,00	-	-
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 02Jun25	-	2,73	-	-
REVERSE REPO JPM REPO	-	2,34	-	-
POUND STERLING	-	2,30	-	-
DZ Bank AG London Branch 0.01%	XS3062772432	2,01	-	-
Nordea Bank ABP 0.01%	XS3062781854	1,99	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1%	XS2904423386	1,96	-	-
REPO SOCIETE GENERALE REPO	-	1,95	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0.01%	GB00BSGM1P76	1,95	-	-

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