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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XSD)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ327

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005XSD - Dados Históricos

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16.05.2025	25,080	25,080	25,080	25,050	0,12%
15.05.2025	25,050	25,050	25,060	25,050	-0,04%
14.05.2025	25,060	25,060	25,090	25,060	-0,12%
13.05.2025	25,090	25,090	25,090	24,940	0,08%
12.05.2025	25,070	25,070	25,070	24,940	0,52%
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07.05.2025	24,900	24,900	24,900	24,880	0,08%
06.05.2025	24,880	24,880	24,890	24,880	-0,04%
05.05.2025	24,890	24,890	24,890	24,890	-0,04%
02.05.2025	24,900	24,900	24,900	24,850	0,20%
01.05.2025	24,850	24,850	24,890	24,830	0,08%
30.04.2025	24,830	24,830	24,890	24,830	-0,24%
29.04.2025	24,890	24,890	24,890	24,880	0,04%
28.04.2025	24,880	24,880	24,880	24,880	0,04%
25.04.2025	24,870	24,870	24,870	24,870	0,85%
24.04.2025	24,660	24,660	24,660	24,660	0,20%
23.04.2025	24,610	24,610	24,610	24,610	-0,08%
22.04.2025	24,630	24,630	24,630	24,630	0,29%
21.04.2025	24,560	24,560	24,560	24,560	-0,28%

Alta: 25,090

Baixa: 24,560

Diferença: 0,530

Média: 24,878

Var%: 1,827

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TLR Short Term	42,58	-0,27	-0,63%
PIMCO Emerging Ma.	8,46	+0,01	+0,12%
AMOne DIAM DC Dom.	24.208,000	+17,000	+0,07%
Fondo Mutuo IM Tr.	4.002,725	+16,711	+0,42%