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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XSD)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ327

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005XSD - Dados Históricos

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06.06.2025	25,210	25,210	25,210	25,210	0,00%
05.06.2025	25,210	25,210	25,210	25,210	-0,04%
04.06.2025	25,220	25,220	25,220	25,180	0,16%
03.06.2025	25,180	25,180	25,180	25,180	0,12%
02.06.2025	25,150	25,150	25,150	25,150	0,00%
30.05.2025	25,150	25,150	25,150	25,150	0,04%
29.05.2025	25,140	25,140	25,140	25,090	0,20%
28.05.2025	25,090	25,090	25,090	25,090	0,00%
27.05.2025	25,090	25,090	25,090	25,090	0,40%
23.05.2025	24,990	24,990	25,010	24,990	-0,08%
22.05.2025	25,010	25,010	25,030	25,010	-0,08%
21.05.2025	25,030	25,030	25,080	25,030	-0,20%
20.05.2025	25,080	25,080	25,080	25,070	0,04%
19.05.2025	25,070	25,070	25,070	25,070	-0,04%
16.05.2025	25,080	25,080	25,080	25,050	0,12%
15.05.2025	25,050	25,050	25,060	25,050	-0,04%
14.05.2025	25,060	25,060	25,090	25,060	-0,12%
13.05.2025	25,090	25,090	25,090	24,940	0,08%
12.05.2025	25,070	25,070	25,070	24,940	0,52%
09.05.2025	24,940	24,940	24,940	24,930	0,04%
08.05.2025	24,930	24,930	24,930	24,930	0,12%

Alta: 25,220

Baixa: 24,930

Diferença: 0,290

Média: 25,088

Var%: 1,245

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