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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XSD)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ327

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005XSD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005XSD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	25,390	25,390	25,390	25,380	0,04%
26.06.2025	25,380	25,380	25,380	25,360	0,08%
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24.06.2025	25,350	25,350	25,350	25,280	0,28%
23.06.2025	25,280	25,280	25,280	25,280	0,12%
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17.06.2025	25,220	25,220	25,240	25,220	-0,08%
16.06.2025	25,240	25,240	25,240	25,220	0,08%
13.06.2025	25,220	25,220	25,260	25,220	-0,16%
12.06.2025	25,260	25,260	25,270	25,230	-0,04%
11.06.2025	25,270	25,270	25,270	25,230	0,16%
10.06.2025	25,230	25,230	25,230	25,230	0,04%
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06.06.2025	25,210	25,210	25,210	25,210	0,00%
05.06.2025	25,210	25,210	25,210	25,210	-0,04%
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02.06.2025	25,150	25,150	25,150	25,150	0,00%
30.05.2025	25,150	25,150	25,150	25,150	0,04%

Alta: 25,390

Baixa: 25,150

Diferença: 0,240

Média: 25,251

Var%: 0,994

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