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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XSD)

Irlanda

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ327

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XSD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (0P00005XSD). Nossos dados do PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	36,510	35,700
Título	98,880	105,480	6,600
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,079	10,903
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	1,296
Índice Preço/Vendas	0,818	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	8,086
Retorno com dividendos	10,275	4,436
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,949

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	61,484

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 704

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,95	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,89	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1,07	-	-
Electricite de France SA 9.125%	-	1,01	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,00	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,85	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	0,77	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,75	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	0,70	89,490	+0,00%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	70,86B	1,15	-0,36	2,45
IE00BQQ1J892	70,86B	0,91	-1,63	-
IE00BQQ1HQ34	70,86B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52

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US 30	38.047,2	+143,9	+0,38%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.157,5	+487,5	+0,85%
Índice Dólar	105,670	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	83,69	+0,15	+0,18%
Petróleo WTI	79,23	+0,23	+0,29%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.175,88	+6,13	+0,52%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.334,20	+23,20	+1,00%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0713	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,99	+1,52	+0,99%
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GBP/BRL	6,4809	-0,0295	-0,45%
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