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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc Eur (0P0000UF71)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71). Nossos dados do BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,390	99,390	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	98,621	56,120
Governo	0,766	22,621
Corporativo	0,613	3,807

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 256

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	3,70	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	2,22	-	-
CASH	-	2,22	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2,08	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	2,06	-	-
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	-	1,93	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	1,85	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2908589174	1,81	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	1,48	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2905389040	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Government Bond Index InstituE	4,35B	0,35	-4,17	0,28
Euro Government Bond Index Flexible	4,35B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,81B	3,55	-1,18	1,19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,81B	3,64	-1,06	1,31
IE00BJN4RG66	2,69B	-0,72	-4,10	-

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