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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc Eur (0P0000UF71)

Irlanda

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71). Nossos dados do BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,240	96,240	0,000
Título	3,760	3,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,492	57,381
Corporativo	3,756	3,213
Governo	0,751	21,702

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 298

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	5,24	-	-
CASH	-	3,76	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	3,13	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	3,02	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	2,96	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS	-	2,29	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2,22	-	-
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	1,71	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1,71	-	-
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	-	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B1B82251	4,36B	0,92	2,67	0,51
Euro Government Bond Index Flexible	4,22B	0,69	-0,66	-0,01
Euro Government Bond Index InstituE	4,22B	0,66	-0,76	-0,11
IE00BJN4RG66	3,34B	1,39	1,17	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,83B	0,98	2,29	1,13

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US 30	42.237,0	-173,1	-0,41%
S&P 500 VIX	17,98	-0,42	-2,28%
Bitcoin Futuro	103.960,0	+945,0	+0,92%
Índice Dólar	101,225	-0,374	-0,37%

Petróleo Brent	65,74	+0,78	+1,20%
Petróleo WTI	62,80	+0,85	+1,37%
Café Contrato C	371,85	-1,10	-0,29%
Soja Chicago	1.067,75	-3,25	-0,30%
Cacau NY	9.716,50	+626,50	+6,89%
Ouro	3.249,35	+21,35	+0,66%
Açúcar NY nº11	18,15	+0,45	+2,54%

Dólar/BRL	5,6390	-0,0357	-0,63%
EUR/BRL	6,2696	-0,0237	-0,38%
EUR/Dólar	1,1132	+0,0044	+0,40%
Dólar/JPY	147,91	-0,54	-0,36%
GBP/Dólar	1,3240	+0,0065	+0,49%
GBP/BRL	7,4678	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	4,0319	-0,0316	-0,78%

Petrobras PN	31,65	0,00	0,00%
Vale ON	54,28	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	4,87	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	45,52	0,00	0,00%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,67	0,00	0,00%

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ICICI Prudential .	33,794	+0,001	+0,00%
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Nordea Maailma In.	31,308	+0,785	+2,57%
MFS Lifetime Inco.	12,20	+0,04	+0,33%
China Universal A.	2,154	+0,015	+0,70%
Danske Invest Eng.	7.390,570	-14,420	-0,19%
Genertellife GLIF.	11,813	+0,209	+1,80%