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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc Eur (0P0000UF71)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71). Nossos dados do BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,610	96,610	0,000
Título	3,390	3,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,606	53,336
Corporativo	3,394	3,489

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	4,00	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	3,57	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS	-	3,51	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	3,33	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	3,27	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2,36	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1,82	-	-
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	-	1,27	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK UA EURO	-	1,23	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS3105224144	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Government Bond Index InstituE	4,51B	0,30	-0,91	0,04
Euro Government Bond Index Flexible	4,51B	0,58	0,60	0,39
IE00B1B82251	4,31B	1,51	2,93	0,57
IE00BJN4RG66	3,86B	1,41	1,16	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,87B	2,33	2,80	1,39

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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