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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc Eur (0P0000UF71)

Irlanda

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71). Nossos dados do BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,670	95,670	0,000
Título	4,330	4,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,961	56,718
Governo	5,178	21,080
Corporativo	2,861	3,509

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	3,99	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2,95	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2,16	-	-
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	1,94	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	1,89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,77	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	1,66	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1,66	-	-
CASH	-	1,66	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Government Bond Index Flexible	4,44B	2,82	-3,89	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,26B	1,09	-3,97	0,10
IE00BJN4RG66	2,92B	3,11	-2,82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,86B	4,95	-0,47	1,34
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,83B	4,43	-0,68	1,12

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US 30	41.914,2	-721,0	-1,69%
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Índice Dólar	109,510	+0,506	+0,46%

Petróleo Brent	79,64	+2,72	+3,54%
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Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

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EUR/Dólar	1,0242	-0,0057	-0,55%
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