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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y3L4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y3L4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	160,141	160,141	160,141	160,141	0,26%
24.04.2025	159,727	159,727	159,727	159,727	-0,17%
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22.04.2025	158,237	158,237	158,237	158,237	-0,04%
17.04.2025	158,300	158,300	158,300	157,981	0,20%
16.04.2025	157,981	157,981	157,981	157,740	0,15%
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11.04.2025	155,901	155,901	155,901	155,901	-0,47%
10.04.2025	156,634	156,634	156,634	154,299	1,51%
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03.04.2025	159,645	159,645	160,940	159,645	-0,80%
02.04.2025	160,940	160,940	160,940	160,830	0,07%
01.04.2025	160,830	160,830	160,830	159,754	0,67%
31.03.2025	159,754	159,754	160,464	159,754	-0,44%
28.03.2025	160,464	160,464	161,094	160,464	-0,39%

Alta: 161,094

Baixa: 154,299

Diferença: 6,794

Média: 158,414

Var%: -0,591

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