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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y3L4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y3L4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	165,338	165,338	165,680	165,338	-0,21%
31.07.2025	165,680	165,680	165,812	165,680	-0,08%
30.07.2025	165,812	165,812	165,874	165,812	-0,04%
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17.07.2025	164,950	164,950	164,950	164,884	0,04%
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15.07.2025	165,211	165,211	165,211	165,211	0,15%
14.07.2025	164,959	164,959	165,120	164,959	-0,10%
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10.07.2025	165,322	165,322	165,322	165,322	0,03%
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07.07.2025	165,550	165,550	165,550	165,550	0,09%

Alta: 165,874

Baixa: 164,884

Diferença: 0,991

Média: 165,424

Var%: -0,041

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