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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y3L4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y3L4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	165,406	165,406	165,406	165,230	0,11%
02.07.2025	165,230	165,230	165,230	165,171	0,04%
01.07.2025	165,171	165,171	165,171	164,997	0,11%
30.06.2025	164,997	164,997	164,997	164,782	0,13%
27.06.2025	164,782	164,782	164,782	164,586	0,12%
26.06.2025	164,586	164,586	164,586	164,480	0,06%
25.06.2025	164,480	164,480	164,480	164,480	0,28%
24.06.2025	164,021	164,021	164,021	163,721	0,18%
23.06.2025	163,721	163,721	163,721	163,451	0,16%
20.06.2025	163,451	163,451	163,451	163,451	0,07%
18.06.2025	163,340	163,340	163,409	163,340	-0,04%
17.06.2025	163,409	163,409	163,409	163,371	0,02%
16.06.2025	163,371	163,371	163,451	163,371	-0,05%
13.06.2025	163,451	163,451	163,451	163,451	-0,02%
12.06.2025	163,487	163,487	163,494	163,487	-0,00%
11.06.2025	163,494	163,494	163,494	163,135	0,22%
10.06.2025	163,135	163,135	163,135	163,097	0,02%
09.06.2025	163,097	163,097	163,097	163,097	0,00%
06.06.2025	163,094	163,094	163,181	163,094	-0,05%

Alta: 165,406

Baixa: 163,094

Diferença: 2,312

Média: 163,985

Var%: 1,363

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