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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxemburgo

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03/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y3L4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y3L4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.03.2025	162,707	162,707	162,707	162,707	0,09%
28.02.2025	162,561	162,561	162,561	162,561	-0,11%
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26.02.2025	162,460	162,460	162,460	162,460	0,14%
25.02.2025	162,241	162,241	162,241	162,241	0,14%
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21.02.2025	162,116	162,116	162,116	162,116	0,10%
20.02.2025	161,951	161,951	161,951	161,951	-0,02%
19.02.2025	161,977	161,977	161,977	161,977	-0,10%
18.02.2025	162,147	162,147	162,147	162,147	0,12%
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12.02.2025	161,162	161,162	161,162	161,162	-0,39%
11.02.2025	161,799	161,799	161,799	161,799	0,04%
10.02.2025	161,730	161,730	161,730	161,730	-0,12%
07.02.2025	161,921	161,921	161,921	161,921	-0,09%
06.02.2025	162,074	162,074	162,074	162,074	0,19%
05.02.2025	161,760	161,760	161,760	161,760	0,23%
04.02.2025	161,383	161,383	161,383	161,383	-0,26%

Alta: 162,739

Baixa: 161,162

Diferença: 1,577

Média: 162,012

Var%: 0,556

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