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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxemburgo

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165,812 -0,063 -0,04%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y3L4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund (0P0000Y3L4). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	23,640	22,570
Ações	0,270	0,270	0,000
Título	98,110	98,110	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,682	14,631
Índice Preço/Valor Contábil	0,459	1,931
Índice Preço/Vendas	0,529	2,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,653	230,423
Retorno com dividendos	-	7,814
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,538

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,579	58,050
Não alocado	1,063	28,129

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,418

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,53	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,51	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,50	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,43	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0,42	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,38	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,38	-	-
Builders Firstsource, Inc. 6.375%	-	0,38	-	-

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US 30	44.645,8	+184,5	+0,42%
S&P 500 VIX	14,89	-0,59	-3,81%
Bitcoin Futuro	119.325,0	+1.520,0	+1,29%
Índice Dólar	99,550	-0,036	-0,04%

Petróleo Brent	72,26	-0,21	-0,29%
Petróleo WTI	69,91	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	298,75	+5,35	+1,82%
Soja Chicago	977,88	+2,88	+0,30%
Cacau NY	8.247,00	+55,00	+0,67%
Ouro	3.363,40	+10,60	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	149,76	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0245	-0,0041	-0,10%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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