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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y3L4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund (0P0000Y3L4). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,450	3,450
Ações	0,280	0,280
Título	95,440	95,440
Conversíveis	0,020	0,020
Preferenciais	0,720	0,720
Outros	0,090	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,682	14,606
Índice Preço/Valor Contábil	0,459	1,903
Índice Preço/Vendas	0,529	2,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,653	231,355
Retorno com dividendos	-	7,877
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,183	57,709
Não alocado	3,446	28,207

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,375

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,52	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,51	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,49	-	-
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,48	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0,47	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,42	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0,41	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,40	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,39	-	-

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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