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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund E Eur (0P0000P6ME)

Irlanda

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6ME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME). Nossos dados do Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,660	13,660	0,000
Título	86,340	86,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,004	76,878
Governo	29,452	14,761
Não alocado	10,758	18,625
Securitizado	1,786	4,078

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,12	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,07	100,120	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,28	97,830	+0,69%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,35	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,33	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,32	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,21	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	2,00	-	-
Anglo American Capital PLC 4.875%	-	1,97	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B61D4S58		153,79M	1,80	-0,82	-0,57

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
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Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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UBS (Irl) ETF plc.	6.945,00	-88,50	-1,26%