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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund E Eur (0P0000P6ME)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 287,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6ME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME). Nossos dados do Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,250	8,250	0,000
Título	91,750	91,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,008	75,856
Governo	34,149	11,734
Não alocado	6,830	10,621
Securitizado	1,013	4,183

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	17,76	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	12,14	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,12	-	-
Fiserv Inc. 2.75%	-	2,05	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255%	-	1,77	-	-
DTE Energy Co. 4.22%	-	1,59	-	-
ENEL Finance International N.V. 2.65%	-	1,55	-	-
Oracle Corp. 3.4%	-	1,51	-	-
Georgia Power Company 2.2%	-	1,50	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	IE00B61D4S58		161,71M	-1,38	-3,39	-0,28

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Bitcoin Futuro	65.670,0	+2.282,5	+3,60%
Índice Dólar	104,950	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	83,63	+0,67	+0,81%
Petróleo WTI	78,90	+0,79	+1,01%
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Soja Chicago	1.210,12	-3,88	-0,32%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.330,00	+21,40	+0,93%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4641	-0,0267	-0,49%
EUR/Dólar	1,0770	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	153,79	+0,81	+0,53%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0035	+0,28%
GBP/BRL	6,3818	+0,0155	+0,24%
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