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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund E Eur (0P0000P6ME)

Irlanda

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6ME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME). Nossos dados do Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,070	13,070	0,000
Título	86,930	86,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,212	70,702
Governo	28,620	15,111
Não alocado	11,304	17,108
Securitizado	1,863	4,110

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,68	99,330	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,26	97,610	-0,03%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,11	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,99	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B61D4S58		154,68M	0,13	-2,56	-0,75

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.134,5	-9,6	-0,16%
US 30	44.574,0	-53,5	-0,12%
S&P 500 VIX	15,47	+0,20	+1,31%
Bitcoin Futuro	97.300,0	+970,0	+1,01%
Índice Dólar	106,790	-0,273	-0,25%

Petróleo Brent	76,17	+0,13	+0,17%
Petróleo WTI	72,19	+0,09	+0,12%
Café Contrato C	403,30	-8,60	-2,09%
Soja Chicago	1.037,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.315,00	-11,00	-0,11%
Ouro	2.972,39	+36,29	+1,24%
Açúcar NY nº11	20,83	+0,15	+0,73%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0440	+0,0018	+0,17%
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