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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund E Eur (0P0000P6ME)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6ME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME). Nossos dados do Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	9,930	4,940
Título	95,000	95,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,018	75,098
Governo	27,542	15,245
Não alocado	4,372	14,503
Securitizado	2,068	4,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,65	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7,78	100,590	+0,68%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,99	97,700	+0,59%
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,48	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,43	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,29	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,26	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	2,10	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	2,04	-	-
Anglo American Capital PLC 4.875%	-	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B61D4S58		154,67M	1,10	-2,04	-0,63

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.898,7	-175,4	-3,46%
US 30	37.316,0	-998,9	-2,61%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.302,5	-2.977,5	-3,71%
Índice Dólar	102,340	-0,428	-0,42%

Petróleo Brent	63,94	-1,64	-2,50%
Petróleo WTI	60,42	-1,57	-2,53%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	981,38	+4,38	+0,45%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.057,72	+22,32	+0,74%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4558	+0,0553	+0,86%
EUR/Dólar	1,0997	+0,0042	+0,38%
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Sterling Capital .	33,82	-1,49	-4,22%
Investimenti Sost.	8,097	-0,121	-1,47%
Aviva CU CRT G8	8,040	-0,030	-0,37%
Krungsri Cash RMF	13,845	+0,001	+0,01%