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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 98,630 | 98,630 | 0,000 |
Conversíveis | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 54,314 | 77,150 |
Governo | 27,160 | 14,615 |
Securitizado | 17,150 | 7,657 |
Nº de participações compradas: 3,315
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,92 | 101,110 | -0,01% | |
European Union 2.5 04-Dec-2031 | EU000A3L1DJ0 | 0,69 | 99,370 | +0,08% | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 0,47 | 100,580 | +0,02% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 0,43 | 93,200 | +0,01% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 0,40 | 89,460 | +0,20% | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0,38 | 102,760 | 0,00% | |
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 | EU000A3LS460 | 0,34 | 99,720 | -0,24% | |
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 | XS2626024868 | 0,33 | 101,730 | +0,13% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 0,31 | 73,700 | +0,75% | |
European Union 3.375 04-Oct-2038 | EU000A3K4D74 | 0,30 | 100,360 | +0,08% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 23,3B | 0,97 | -1,29 | -0,21 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 23,3B | 0,98 | -1,24 | -0,16 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc | 8,45B | 1,80 | -3,79 | 0,04 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 8,45B | -0,09 | -3,41 | -0,10 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 8,45B | 1,80 | -3,79 | 0,01 |
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