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Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

Irlanda

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSUI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,800	1,800	0,000
Título	99,580	128,350	28,770
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	1,840	1,840	0,000
Outros	1,530	1,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,911	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,915
Índice Preço/Vendas	0,240	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	236,073
Retorno com dividendos	-	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	48,220

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14,99	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,54	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,04	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,42	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1,88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,80	132,00	0,00%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,72	111,90	+0,13%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,68	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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Ibovespa Futuros	130.324	+598	+0,46%
US 500	6.003,7	+16,3	+0,27%
US 30	44.606,5	-130,1	-0,29%
S&P 500 VIX	14,42	-0,18	-1,23%
Bitcoin Futuro	92.947,5	-1.572,5	-1,66%
Índice Dólar	106,882	+0,112	+0,10%

Petróleo Brent	72,86	+0,38	+0,52%
Petróleo WTI	69,36	+0,42	+0,61%
Café Contrato C	306,53	+1,73	+0,57%
Soja Chicago	987,25	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.989,00	+17,00	+0,19%
Ouro	2.653,66	+11,06	+0,42%
Açúcar NY nº11	21,50	+0,35	+1,65%

Dólar/BRL	5,8065	+0,0082	+0,14%
EUR/BRL	6,0906	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,0495	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	153,50	-0,71	-0,46%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3007	+0,0137	+0,19%
CAD/BRL	4,1094	-0,0365	-0,88%

Petrobras PN	39,38	+0,20	+0,51%
Vale ON	58,30	+0,13	+0,22%
Casas Bahia ON	3,90	+0,22	+5,98%
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Weg ON	52,15	0,00	0,00%

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