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Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

Irlanda

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSUI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,850	1,850	0,000
Título	97,640	124,050	26,410
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	3,180	3,180	0,000
Outros	1,410	1,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,915	13,731
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,926
Índice Preço/Vendas	0,241	2,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	238,432
Retorno com dividendos	-	7,871
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	51,265

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	111,21	-0,63%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	131,00	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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