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Us Equity Value Fam Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

Irlanda

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24/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E50E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E). Nossos dados do JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	3,300	0,320
Ações	97,020	97,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,573	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	2,037	2,275
Índice Preço/Vendas	1,514	1,351
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,174	9,764
Retorno com dividendos	2,647	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	8,995	9,442

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,130	21,013
Saúde	16,210	16,651
Industriais	11,390	10,309
Consumo Não-Cíclico	10,250	8,447
Tecnologia	8,410	14,709
Consumo Cíclico	6,110	7,791
Energia	6,040	7,779
Utilidades	5,270	4,452
Serviços de Comunicação	4,740	6,882
Imóveis	4,150	2,324
Materiais Básicos	2,300	3,925

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,46	74,24	-0,05%
Bank of America	US0605051046	3,11	43.28	+0.49%
FedEx	US31428X1063	1,96	241,07	-0,52%
Johnson Controls	IE00BY7QL619	1,94	84,34	-0,21%
Microsoft	US5949181045	1,90	395.16	+0.53%
State Street	US8574771031	1,87	92,52	-0,37%
Emerson	US2910111044	1,75	115,30	-0,06%
Sysco	US8718291078	1,74	70,39	-1,46%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,70	42,27	+0,07%
Huntington Bancshares	US4461501045	1,66	15,32	-0,20%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,09B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	789,61M	4,30	11,24	-
IE00BDRNS207	578,72M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	557,91M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY2415	444,46M	0,40	-0,47	-

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Ibovespa	132.068	+746	+0,57%
Ibovespa Futuros	133.054	-216	-0,16%
US 500	5.778,3	+1,7	+0,03%
US 30	42.600,0	+12,5	+0,03%
S&P 500 VIX	17,15	-0,33	-1,89%
Bitcoin Futuro	87.800,0	-690,0	-0,78%
Índice Dólar	103,887	+0,056	+0,05%

Petróleo Brent	72,67	+0,28	+0,39%
Petróleo WTI	69,27	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	398,55	+5,15	+1,31%
Soja Chicago	1.000,63	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.995,00	-84,00	-1,04%
Ouro	3.055,67	+1,37	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,25	+1,30%

Dólar/BRL	5,6989	-0,0657	-1,14%
EUR/BRL	6,1539	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0795	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	150,31	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3801	+0,0055	+0,07%
CAD/BRL	3,9939	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	37,04	+0,29	+0,79%
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Casas Bahia ON	9,68	+1,45	+17,62%
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Oi ON	1,26	+0,02	+1,61%
Weg ON	47,00	-0,36	-0,76%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
JPMorgan US Equit.	189,880	+3,098	+1,66%
Prulink America	2,768	+0,036	+1,30%
Investec Managed .	16,125	+0,083	+0,52%
ARS/CZK	0,0215	-0,0001	-0,27%
Perpetual Wholesa.	1,708	+0,006	+0,33%
NBI Growth Portfo.	15,280	+0,100	+0,66%
Standard Life Inv.	10,693	-0,010	-0,09%
SEK/LKR	29,62	+0,09	+0,29%