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Us Equity Value Fam Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 496,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E50E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E). Nossos dados do JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	1,740	0,310
Ações	98,570	98,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,084	14,806
Índice Preço/Valor Contábil	2,222	2,256
Índice Preço/Vendas	1,541	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,378	9,513
Retorno com dividendos	2,494	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	9,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,570	15,175
Serviços Financeiros	15,550	21,445
Saúde	15,360	16,869
Consumo Cíclico	9,200	7,585
Industriais	8,410	10,278
Consumo Não-Cíclico	8,380	8,667
Energia	6,150	7,023
Utilidades	4,240	4,369
Serviços de Comunicação	4,020	6,745
Imóveis	3,410	2,439
Materiais Básicos	2,700	4,045

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,03	510.05	-0.32%
Apple	US0378331005	3,03	211,18	+0,55%
Cisco	US17275R1023	2,93	68,05	-0,37%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,47	80,64	+1,17%
Bank of America	US0605051046	2,34	47.32	+0.64%
CVS Health Corp	US1266501006	2,01	61,96	-2,12%
Amazon.com	US0231351067	1,91	226.13	+1.01%
Cognizant A	US1924461023	1,89	75,68	+0,16%
NXP	NL0009538784	1,71	225,90	+0,62%
Sempra Energy	US8168511090	1,70	78,25	+2,57%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,12B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	911,5M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	508,22M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	577,81M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	427,38M	2,43	2,71	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Germany 0 15-Aug-.	92,030	-0,040	-0,04%
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Plan Valor Crecim.	10,621	+0,048	+0,45%
CNY/OMR	0,05364	+0,00005	+0,09%