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Us Equity Value Fam Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 544,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E50E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E). Nossos dados do JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	3,330	0,430
Ações	97,090	97,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,552	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,132	2,237
Índice Preço/Vendas	1,589	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,885	9,638
Retorno com dividendos	2,577	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	9,830	10,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,860	19,276
Saúde	17,890	17,430
Industriais	11,350	10,502
Consumo Não-Cíclico	10,270	9,046
Tecnologia	8,130	14,404
Consumo Cíclico	7,010	7,665
Energia	5,910	8,182
Utilidades	5,400	4,375
Imóveis	4,520	2,106
Serviços de Comunicação	4,360	7,295
Materiais Básicos	2,300	3,817

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,96	76,43	+0,62%
Bank of America	US0605051046	2,72	47,44	+0,93%
Elevance Health	US0367521038	2,21	409,01	+1,60%
Johnson Controls	IE00BY7QL619	2,14	83.81	+0.43%
Sanofi ADR	US80105N1054	1,92	48,44	+0,33%
FedEx	US31428X1063	1,82	306,64	+2,22%
Microsoft	US5949181045	1,72	415.60	-0.34%
State Street	US8574771031	1,63	98,89	+1,43%
Fifth Third	US3167731005	1,56	48,77	+1,81%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,54	48,67	+2,14%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,14B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	715,85M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	615,35M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	612M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY2415	463,11M	1,31	-0,53	-

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Ibovespa	129.059	-67	-0,05%
Ibovespa Futuros	129.708	-407	-0,31%
US 500	5.984,8	+15,5	+0,26%
US 30	44.641,8	+345,3	+0,78%
S&P 500 VIX	15,04	-0,20	-1,31%
Bitcoin Futuro	96.650,0	-2.227,5	-2,25%
Índice Dólar	107,012	-0,495	-0,46%

Petróleo Brent	72,83	-1,80	-2,41%
Petróleo WTI	69,33	-1,91	-2,68%
Café Contrato C	306,25	+4,15	+1,37%
Soja Chicago	988,88	+4,88	+0,50%
Cacau NY	9.029,50	-55,50	-0,61%
Ouro	2.657,40	-79,80	-2,92%
Açúcar NY nº11	21,15	-0,21	-0,98%

Dólar/BRL	5,8136	+0,0126	+0,22%
EUR/BRL	6,0901	+0,0344	+0,57%
EUR/Dólar	1,0477	+0,0060	+0,58%
Dólar/JPY	154,35	-0,39	-0,25%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,2973	+0,0298	+0,41%
CAD/BRL	4,1524	+0,0042	+0,10%

Petrobras PN	39,39	-0,03	-0,08%
Vale ON	58,36	+0,18	+0,31%
Casas Bahia ON	3,71	+0,09	+2,49%
Magazine Luiza ON	9,73	+0,31	+3,29%
IRB Brasil ON	39,68	+0,25	+0,63%
Oi ON	1,55	+0,09	+6,16%
Weg ON	52,87	-1,14	-2,11%

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