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Us Equity Value Fam Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

Irlanda

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183,815 -0,138 -0,08%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E50E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E). Nossos dados do JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	1,740	0,310
Ações	98,570	98,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,084	15,010
Índice Preço/Valor Contábil	2,222	2,287
Índice Preço/Vendas	1,541	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,378	9,603
Retorno com dividendos	2,494	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	9,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,570	15,294
Serviços Financeiros	15,550	21,398
Saúde	15,360	16,585
Consumo Cíclico	9,200	7,690
Industriais	8,410	10,352
Consumo Não-Cíclico	8,380	8,644
Energia	6,150	6,894
Utilidades	4,240	4,338
Serviços de Comunicação	4,020	7,007
Imóveis	3,410	2,429
Materiais Básicos	2,700	4,042

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,03	522,04	+0,23%
Apple	US0378331005	3,03	229,35	+4,24%
Cisco	US17275R1023	2,93	71,79	+2,70%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,47	77,85	+1,04%
Bank of America	US0605051046	2,34	46,01	+2,43%
CVS Health Corp	US1266501006	2,01	65,54	+3,08%
Amazon.com	US0231351067	1,91	222,69	-0,20%
Cognizant A	US1924461023	1,89	69,58	+0,67%
NXP	NL0009538784	1,71	207,16	+0,61%
Sempra Energy	US8168511090	1,70	81,71	-1,07%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,07B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	882,7M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	492,03M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	571,92M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	429,9M	2,43	2,71	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
JPMorgan US Equit.	183,815	-0,138	-0,08%
Dólar/ZAR	17,7564	+0,0239	+0,13%
ZURI	305,40	-12,95	-4,07%
ERBOS	175,20	+1,00	+0,57%
GAU/Dólar	109,273	+0,029	+0,03%
KSSL	0,1900	0,0000	0,00%
Atlant Opportunit.	1.578,740	+0,530	+0,03%
GP	0.352	-0.038	-9.77%