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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,870	12,870
Ações	86,890	86,890
Conversíveis	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,571	17,059
Índice Preço/Valor Contábil	0,627	2,611
Índice Preço/Vendas	0,498	1,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,182	11,346
Retorno com dividendos	4,557	2,179
Crescimento de lucros em 5 anos	9,829	12,403

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,460	7,881
Energia	13,830	6,181
Serviços de Comunicação	13,740	6,671
Industriais	11,490	16,968
Consumo Não-Cíclico	8,710	8,120
Serviços Financeiros	6,370	13,101
Utilidades	5,640	3,536
Consumo Cíclico	4,160	10,892
Saúde	3,550	13,436
Tecnologia	1,950	20,913
Imóveis	0,110	4,114

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	3,72	10.550	+2,33%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,66	57.587	-14,28%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,60	9.165	-17,18%
KT	US48268K1016	3,57	17,32	-3,08%
K+S AG	DE000KSAG888	2,73	12,275	+0,08%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,59	33,20	-2,35%
CK Hutchison	KYG217651051	2,49	43,85	-1,02%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,40	0,260	0,00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,15	8,53	-7,98%
Range Resources	US75281A1097	2,08	33,45	-12,14%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,54B	32,32	4,98	-
IE00BDB53K54	695,1M	-0,84	7,20	-
IE00B61H9W66	364,17M	1,64	3,33	8,30
IE00B94T1N53	364,17M	1,64	3,33	8,30

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Amundi MSCI Europ.	182,54	-9,64	-5,02%
Psagot Bond & $ D.	130,710	-0,020	-0,02%
Marlborough UK Mi.	7,352	-0,266	-3,49%
UTI Liquid Fund I.	1.757,590	+0,295	+0,02%
Legg Mason ClearB.	354,100	-19,100	-5,12%
Amundi ETF Levera.	16,71	-1,51	-8,29%