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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,910	13,910
Ações	85,920	85,920
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,566	16,935
Índice Preço/Valor Contábil	0,631	2,595
Índice Preço/Vendas	0,495	1,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,221	11,406
Retorno com dividendos	4,489	2,175
Crescimento de lucros em 5 anos	10,593	12,724

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,330	8,270
Serviços de Comunicação	14,620	6,508
Energia	14,490	6,362
Industriais	10,930	16,960
Consumo Não-Cíclico	8,720	7,854
Utilidades	5,090	3,755
Serviços Financeiros	5,000	12,951
Consumo Cíclico	3,920	10,870
Saúde	3,710	13,671
Tecnologia	2,130	20,475
Imóveis	0,070	4,347

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	10.880	-0,73%
KT	US48268K1016	4,21	16,05	-0,12%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	9.330	+0,03%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	57.663	-2,27%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	37,20	-0,80%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,395	-1,52%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	41,70	+0,60%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,255	0,00%
Expand Energy	US1651677353	2,38	96,63	+1,86%
Range Resources	US75281A1097	2,29	34,20	+3,07%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,68B	24,58	3,12	-
IE00BDB53K54	971,48M	24,59	-2,46	-
IE00B94T1N53	412,24M	9,58	5,75	8,56
IE00B61H9W66	412,24M	9,58	5,75	8,56

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US 30	42.899,3	-7,6	-0,02%
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