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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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03/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,870	12,870
Ações	86,890	86,890
Conversíveis	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,571	17,105
Índice Preço/Valor Contábil	0,627	2,633
Índice Preço/Vendas	0,498	1,915
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,182	11,413
Retorno com dividendos	4,557	2,168
Crescimento de lucros em 5 anos	9,829	11,785

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,460	7,815
Energia	13,830	6,160
Serviços de Comunicação	13,740	6,711
Industriais	11,490	16,985
Consumo Não-Cíclico	8,710	8,069
Serviços Financeiros	6,370	12,972
Utilidades	5,640	3,531
Consumo Cíclico	4,160	10,914
Saúde	3,550	13,417
Tecnologia	1,950	21,062
Imóveis	0,110	4,051

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	3,72	10.610	+1,05%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,66	59.628	+0,93%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,60	9.475	-0,04%
KT	US48268K1016	3,57	17,10	-0,47%
K+S AG	DE000KSAG888	2,73	13,335	+0,23%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,59	35,00	-0,57%
CK Hutchison	KYG217651051	2,49	46,90	+21,35%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,40	0,250	0,00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,15	9,21	-2,23%
Range Resources	US75281A1097	2,08	37,86	+2,88%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,72B	32,32	4,98	-
IE00BDB53K54	835,82M	-0,84	7,20	-
IE00B61H9W66	383,88M	1,38	3,11	8,68
IE00B94T1N53	383,88M	1,38	3,11	8,68

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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US 30	42.789,0	+267,3	+0,63%
S&P 500 VIX	23,51	+0,73	+3,20%
Bitcoin Futuro	87.505,0	-385,0	-0,44%
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Petróleo Brent	70,73	-0,31	-0,44%
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