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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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29/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,810	11,810
Ações	87,810	87,810
Conversíveis	0,380	0,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,716	16,816
Índice Preço/Valor Contábil	0,661	2,554
Índice Preço/Vendas	0,510	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,213	11,122
Retorno com dividendos	3,825	2,220
Crescimento de lucros em 5 anos	6,879	11,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,750	7,900
Energia	14,710	6,494
Serviços de Comunicação	12,220	6,601
Industriais	10,500	17,074
Consumo Não-Cíclico	9,020	8,144
Utilidades	5,770	3,670
Serviços Financeiros	5,010	13,356
Consumo Cíclico	4,280	10,624
Saúde	3,310	13,570
Tecnologia	2,330	20,979
Imóveis	0,100	4,221

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,97	12.912	-3,34%
Valterra Platinum	ZAE000013181	3,90	70.472	-2,10%
LG Uplus	KR7032640005	3,54	12.800	-0,54%
KT	US48268K1016	2,84	18,81	-1,98%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,54	0,250	+2,04%
K+S AG	DE000KSAG888	2,47	16,030	-1,41%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,44	38,10	+1,20%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,44	16,85	-0,12%
Range Resources	US75281A1097	2,28	38,04	-2,98%
Expand Energy	US1651677353	1,93	116,13	+0,39%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,87B	32,32	4,98	-
IE00BDB53K54	793,11M	-0,84	7,20	-
IE00B61H9W66	351,79M	-1,64	3,86	8,16
IE00B94T1N53	351,79M	-1,64	3,86	8,16

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