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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,410	19,410
Ações	80,020	80,020
Título	0,460	0,460
Conversíveis	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,823	17,553
Índice Preço/Valor Contábil	0,761	2,635
Índice Preço/Vendas	0,506	1,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,557	11,238
Retorno com dividendos	3,523	2,201
Crescimento de lucros em 5 anos	13,380	10,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,610	7,521
Energia	15,940	6,224
Serviços de Comunicação	12,630	6,746
Industriais	10,900	17,348
Consumo Não-Cíclico	8,040	7,979
Utilidades	5,890	3,494
Serviços Financeiros	5,510	13,313
Consumo Cíclico	4,160	10,592
Saúde	3,990	13,193
Tecnologia	2,300	21,656
Imóveis	0,040	4,044

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	3,71	14.590	+0,21%
Valterra Platinum	ZAE000013181	3,28	86.946	+1,12%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	2,84	17.573	+1,13%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,42	22,56	-1,78%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,27	44,25	-0,23%
Range Resources	US75281A1097	2,12	34,58	-0,83%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,05	0,260	+1,96%
CK Hutchison	KYG217651051	2,01	51,45	+0,59%
KT	US48268K1016	1,85	20,19	+0,20%
Newmont DRC	AU0000297962	1,71	106,68	+2,22%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	3,18B	32,32	4,98	-
IE00BDB53K54	939,38M	-11,01	9,63	-
IE00B61H9W66	312,45M	5,51	7,02	9,14
IE00B94T1N53	312,45M	5,51	7,02	9,14

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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SKAGEN Global A	339,201	+1,238	+0,37%
PERFIN FORESIGHT .	5,781	+0,060	+1,06%
Fondo Banorte Ixe.	2,875	+0,006	+0,22%
AQR UCITS Funds -.	123,170	-0,270	-0,22%
USAA Growth	42,61	+0,33	+0,78%