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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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13/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,410	19,410
Ações	80,020	80,020
Título	0,460	0,460
Conversíveis	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,823	17,660
Índice Preço/Valor Contábil	0,761	2,667
Índice Preço/Vendas	0,506	1,976
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,557	11,244
Retorno com dividendos	3,523	2,164
Crescimento de lucros em 5 anos	13,380	10,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,610	7,470
Energia	15,940	6,346
Serviços de Comunicação	12,630	6,740
Industriais	10,900	17,604
Consumo Não-Cíclico	8,040	7,888
Utilidades	5,890	3,517
Serviços Financeiros	5,510	13,475
Consumo Cíclico	4,160	10,647
Saúde	3,990	13,144
Tecnologia	2,300	21,671
Imóveis	0,040	3,956

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	3,71	15.170	+2,85%
Valterra Platinum	ZAE000013181	3,28	120.967	+1,15%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	2,84	22.060	+0,82%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,42	36,80	+7,01%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,27	56,20	+1,44%
Range Resources	US75281A1097	2,12	36,13	-2,27%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,05	0,285	0,00%
CK Hutchison	KYG217651051	2,01	51,40	+1,38%
KT	US48268K1016	1,85	18,20	-1,52%
Newmont DRC	AU0000297962	1,71	141,00	+1,45%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	3,7B	32,32	4,98	-
IE00BDB53K54	1,15B	-11,01	9,63	-
IE00B94T1N53	284,31M	7,42	8,39	9,96
IE00B61H9W66	284,31M	9,00	11,96	10,22

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.672,8	+28,5	+0,43%
US 30	46.411,6	+141,1	+0,31%
S&P 500 VIX	20,00	-0,81	-3,89%
Bitcoin Futuro	112.847,0	-658,0	-0,58%
Índice Dólar	98,540	-0,270	-0,27%

Petróleo Brent	62,23	-0,16	-0,26%
Petróleo WTI	58,62	-0,08	-0,14%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.008,00	+2,00	+0,20%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.223,91	+60,51	+1,45%
Açúcar NY nº11	15,83	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3898	+0,0239	+0,38%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	151,22	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,3351	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3186	+0,0189	+0,26%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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SPEONE	0,150	-0,005	-3,23%
PIQ	0,380	-0,010	-2,56%
BIDc/Dólar	0,0565	+0,0026	+4,82%
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