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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,150	13,150
Ações	86,710	86,710
Preferenciais	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,468	16,933
Índice Preço/Valor Contábil	0,700	2,507
Índice Preço/Vendas	0,404	1,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,339	10,604
Retorno com dividendos	3,366	2,248
Crescimento de lucros em 5 anos	13,855	11,945

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,760	8,259
Energia	18,900	7,175
Industriais	11,170	17,270
Serviços de Comunicação	8,760	6,275
Consumo Não-Cíclico	8,060	8,216
Utilidades	6,450	3,733
Consumo Cíclico	5,300	11,172
Saúde	4,650	13,486
Serviços Financeiros	3,300	12,945
Tecnologia	2,610	19,846
Imóveis	0,050	4,154

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,80	-	-
KT	US48268K1016	3,56	13,11	-0,08%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,80	42,25	+0,24%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,61	0,265	-1,85%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,49	22,7100	-1,90%
Southwestern Energy	US8454671095	2,42	7,175	-1,85%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,41	54,96	-1,47%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,35	7,18	-0,69%
LG Uplus	KR7032640005	2,32	9.980	-0,20%
Range Resources	US75281A1097	2,26	35,53	-3,74%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,2B	5,78	7,59	-
IE00B94T1N53	629,81M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	629,81M	3,59	4,04	8,86
IE00BDB53K54	834,49M	-6,32	2,27	-

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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