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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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01/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,640	15,640
Ações	84,230	84,230
Conversíveis	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,603	17,060
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	2,526
Índice Preço/Vendas	0,491	1,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,141	11,052
Retorno com dividendos	4,168	2,219
Crescimento de lucros em 5 anos	10,754	12,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	35,640	8,453
Energia	14,250	6,819
Serviços de Comunicação	12,340	6,390
Industriais	10,400	16,899
Consumo Não-Cíclico	8,730	7,860
Utilidades	4,860	3,961
Consumo Cíclico	4,450	10,897
Saúde	3,810	13,820
Serviços Financeiros	3,440	13,051
Tecnologia	2,000	20,263
Imóveis	0,080	4,368

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4,17	12.210	+3,12%
LG Uplus	KR7032640005	3,96	10.110	+0,50%
KT	US48268K1016	3,43	15,76	+0,25%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	2,84	70.477	+2,19%
K+S AG	DE000KSAG888	2,81	12,290	+1,44%
Southwestern Energy Co	US8454671095	2,71	-	-
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,64	0,285	-3,39%
CK Hutchison	KYG217651051	2,55	41,35	+0,49%
Newmont DRC	AU0000297962	2,48	68,73	-0,33%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,41	38,50	+1,05%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,52B	5,78	7,59	-
IE00BDB53K54	933,06M	14,58	-3,95	-
IE00B61H9W66	468,15M	7,45	4,94	8,88
IE00B94T1N53	468,15M	7,45	4,94	8,88

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