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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,300	13,300
Ações	86,470	86,470
Conversíveis	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,376	16,986
Índice Preço/Valor Contábil	0,608	2,618
Índice Preço/Vendas	0,490	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,124	11,372
Retorno com dividendos	4,620	2,161
Crescimento de lucros em 5 anos	11,382	12,016

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,810	7,972
Energia	13,720	6,174
Serviços de Comunicação	13,250	6,602
Industriais	11,980	17,163
Consumo Não-Cíclico	9,050	7,929
Serviços Financeiros	5,580	12,857
Utilidades	5,080	3,594
Consumo Cíclico	4,080	10,964
Saúde	3,360	13,561
Tecnologia	1,990	20,670
Imóveis	0,100	4,256

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,05	9.940	+0,71%
KT	US48268K1016	3,44	17,66	+1,26%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,18	9.700	+1,62%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,10	60.949	+0,55%
CK Hutchison	KYG217651051	2,83	39,25	+0,13%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,75	37,85	+0,13%
K+S AG	DE000KSAG888	2,61	12.590	0.00%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,59	0,255	+4,00%
Range Resources	US75281A1097	2,30	40,17	-0,96%
Expand Energy	US1651677353	2,13	106,00	0,00%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,83B	32,32	4,98	-
IE00BDB53K54	986,23M	31,27	-0,42	-
IE00B61H9W66	408,24M	4,13	2,08	8,00
IE00B94T1N53	408,24M	4,13	2,08	8,00

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
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Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

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EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
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IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
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