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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,810	11,810
Ações	87,810	87,810
Conversíveis	0,380	0,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,716	17,280
Índice Preço/Valor Contábil	0,661	2,608
Índice Preço/Vendas	0,510	1,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,213	11,127
Retorno com dividendos	3,825	2,204
Crescimento de lucros em 5 anos	6,879	10,817

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,750	7,762
Energia	14,710	6,126
Serviços de Comunicação	12,220	6,635
Industriais	10,500	17,346
Consumo Não-Cíclico	9,020	8,139
Utilidades	5,770	3,624
Serviços Financeiros	5,010	13,334
Consumo Cíclico	4,280	10,653
Saúde	3,310	13,271
Tecnologia	2,330	21,172
Imóveis	0,100	4,223

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,97	17.296	+1,11%
Valterra Platinum	ZAE000013181	3,90	85.000	+2,14%
LG Uplus	KR7032640005	3,54	15.000	+0,07%
KT	US48268K1016	2,84	21,23	+1,29%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,54	0,250	0,00%
K+S AG	DE000KSAG888	2,47	15,700	-0,82%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,44	44,30	+0,80%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,44	21,50	+1,90%
Range Resources	US75281A1097	2,28	38,26	+1,59%
Expand Energy	US1651677353	1,93	105,57	+0,35%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,66B	32,32	4,98	-
IE00BDB53K54	791,57M	-11,01	9,63	-
IE00B61H9W66	362,26M	2,00	4,75	8,57
IE00B94T1N53	362,26M	2,00	4,75	8,57

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.227,9	-31,9	-0,51%
US 30	44.148,5	-223,0	-0,50%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.365,0	+660,0	+0,56%
Índice Dólar	97,460	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	70,46	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	68,53	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.379,15	+15,15	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1697	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	146,91	-0,51	-0,35%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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LBBW Exportstrate.	80,110	+0,810	+1,02%
Scotia Internacio.	38,928	-0,037	-0,09%