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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011SJH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011SJH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	278,810	278,810	278,810	276,714	0,76%
06.08.2025	276,714	276,714	276,714	274,823	0,69%
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01.08.2025	269,216	269,216	270,783	269,216	-0,58%
31.07.2025	270,783	270,783	270,783	270,783	-1,20%
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29.07.2025	274,595	274,595	276,613	274,595	-0,73%
28.07.2025	276,613	276,613	276,613	276,613	-0,99%
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21.07.2025	278,782	278,782	278,782	276,784	0,72%
18.07.2025	276,784	276,784	276,888	276,784	-0,04%
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16.07.2025	278,231	278,231	278,422	278,231	-0,07%
15.07.2025	278,422	278,422	278,989	278,422	-0,20%
14.07.2025	278,989	278,989	278,989	278,989	0,45%
11.07.2025	277,726	277,726	277,726	277,726	0,18%
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Alta: 282,112

Baixa: 269,216

Diferença: 12,896

Média: 277,132

Var%: 1,336

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