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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011SJH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011SJH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.09.2025	302,478	302,478	302,478	302,478	0,88%
19.09.2025	299,843	299,843	299,843	298,237	0,54%
18.09.2025	298,237	298,237	298,237	298,237	0,14%
17.09.2025	297,808	297,808	297,808	297,444	0,12%
16.09.2025	297,444	297,444	297,444	296,841	0,20%
15.09.2025	296,841	296,841	296,841	295,509	0,45%
12.09.2025	295,509	295,509	295,509	294,857	0,22%
11.09.2025	294,857	294,857	294,857	294,857	0,64%
10.09.2025	292,970	292,970	292,970	292,187	0,27%
09.09.2025	292,187	292,187	292,187	292,187	0,01%
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05.09.2025	289,727	289,727	289,727	286,576	1,10%
04.09.2025	286,576	286,576	287,223	286,576	-0,23%
03.09.2025	287,223	287,223	287,223	285,401	0,64%
02.09.2025	285,401	285,401	286,403	285,401	-0,35%
01.09.2025	286,403	286,403	286,403	285,164	0,43%
29.08.2025	285,164	285,164	285,164	283,283	0,66%
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27.08.2025	282,076	282,076	282,076	282,076	-0,65%
26.08.2025	283,918	283,918	284,284	283,918	-0,13%
25.08.2025	284,284	284,284	284,284	282,392	0,67%

Alta: 302,478

Baixa: 282,076

Diferença: 20,402

Média: 291,161

Var%: 7,113

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IRB Brasil ON	47,54	+0,07	+0,15%
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