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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Gbp Dis (0P0001IDL0)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGW00

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IDL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Gl B (0P0001IDL0). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Gl B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	15,850	6,330
Ações	49,030	49,030	0,000
Título	41,070	41,070	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,994	17,260
Índice Preço/Valor Contábil	2,491	2,788
Índice Preço/Vendas	2,124	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,600	11,491
Retorno com dividendos	2,112	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	11,435	11,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,250	20,592
Saúde	14,920	11,893
Consumo Cíclico	10,950	9,573
Imóveis	10,050	6,818
Serviços de Comunicação	9,350	6,838
Serviços Financeiros	7,610	16,966
Industriais	7,510	10,707
Utilidades	5,120	3,628
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,142
Materiais Básicos	3,160	3,779
Energia	1,510	4,327

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,01	-0,30%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,21	-0,93%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476.14	+0.52%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	36,95	+0,11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	33,60	-0,15%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	96,14	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	209,50	+0,77%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	17,89	+0,39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,61	+1,13%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,69	-0,36%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGS63	64,46M	4,30	2,59	-
IE0007XQ7MJ7	34,63M	6,41	3,44	-
IE000FD98DQ7	34,63M	6,35	-	-
IE000MJV8KJ0	15,15M	4,30	-	-
IE000UT63SQ4	15,15M	4,30	-2,18	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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