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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0001BTVN)

Irlanda

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111,180 -0,060 -0,05%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYXHR262

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001BTVN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001BTVN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation H Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	111,180	111,180	111,180	111,180	-0,05%
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08.07.2025	111,160	111,160	111,180	111,160	-0,02%
07.07.2025	111,180	111,180	111,180	111,180	0,02%
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30.06.2025	111,030	111,030	111,030	111,030	0,04%
27.06.2025	110,990	110,990	110,990	110,990	-0,01%
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25.06.2025	110,970	110,970	110,970	110,960	0,01%
24.06.2025	110,960	110,960	110,960	110,840	0,11%
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20.06.2025	110,800	110,800	110,800	110,800	0,01%
18.06.2025	110,790	110,790	110,790	110,770	0,01%
17.06.2025	110,780	110,780	110,780	110,700	0,01%
16.06.2025	110,770	110,770	110,770	110,700	0,06%
13.06.2025	110,700	110,700	110,830	110,700	-0,12%

Alta: 111,240

Baixa: 110,700

Diferença: 0,540

Média: 110,999

Var%: 0,316

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