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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) Eur G Acc (0P0001BW2D)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BZ1LH503

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BW2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0001BW2D). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,400	64,000	49,600
Ações	46,480	55,600	9,120
Título	32,710	42,930	10,220
Outros	3,970	4,540	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,794	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	3,519	2,476
Índice Preço/Vendas	3,301	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,902	9,978
Retorno com dividendos	1,751	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	11,101	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,890	19,548
Serviços Financeiros	18,350	16,232
Industriais	15,990	12,760
Saúde	11,180	11,240
Serviços de Comunicação	10,580	7,624
Consumo Cíclico	7,630	11,792
Consumo Não-Cíclico	7,240	7,178
Materiais Básicos	3,710	7,117
Utilidades	3,130	3,356
Energia	1,710	4,846
Imóveis	1,590	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Index Mar 2025 Future	DE000C6XKBZ9	5,93	-	-
Us Long Bond Mar 2025 Future	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,19	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000235417	4,53	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	4,28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3,49	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3,21	92,97	-0,50%
S&P 500 Emini Index Mar 2025 Future	-	2,82	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2,75	-	-
Long Gilt Mar 2025 Future	GB00M2557897	2,74	-	-

Principais fundos de ações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B29M2H10	295,29M	-5,35	4,98	7,65
IE00BD5M6926	2,95M	-6,54	5,39	-
IE00B9CMBW59	12,73M	11,05	7,42	5,19
IE00BZ199G90	17,74M	-4,21	1,10	-
IE00BZ199N67	16,58M	4,03	0,33	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BNY Mellon Global.	1,260	+0,002	+0,16%
ALDO	498	+6	+1,22%
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3329	0,530	-0,030	-5,36%
603559	8,64	-0,10	-1,14%
002758	9,13	+0,08	+0,88%
ASA	35,12	+0,36	+1,04%
0133	15,49	-0,13	-0,83%