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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P0000SVTD)

Luxemburgo

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35,160 -0,040 -0,11%

06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395327

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SVTD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SVTD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.05.2025	35,160	35,160	35,200	35,160	-0,11%
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30.04.2025	35,290	35,290	35,350	35,290	-0,17%
29.04.2025	35,350	35,350	35,350	35,310	0,11%
28.04.2025	35,310	35,310	35,310	35,310	0,26%
25.04.2025	35,220	35,220	35,220	35,220	0,34%
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23.04.2025	35,000	35,000	35,000	34,770	0,60%
22.04.2025	34,790	34,790	34,790	34,770	0,06%
17.04.2025	34,770	34,770	34,770	34,770	0,17%
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14.04.2025	34,550	34,550	34,550	34,550	0,58%
11.04.2025	34,350	34,350	34,480	34,350	-0,38%
10.04.2025	34,480	34,480	34,480	34,380	0,29%
09.04.2025	34,380	34,380	34,590	34,380	-0,61%
08.04.2025	34,590	34,590	34,590	34,570	0,06%
07.04.2025	34,570	34,570	34,570	34,570	-2,12%
04.04.2025	35,320	35,320	35,650	35,320	-0,65%
03.04.2025	35,550	35,550	35,650	35,550	-0,28%

Alta: 35,650

Baixa: 34,350

Diferença: 1,300

Média: 34,918

Var%: -1,374

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