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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 Usd (0P0000YXL1)

Luxemburgo

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19,600 -0,010 -0,05%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0906791123

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YXL1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YXL1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	19,600	19,600	19,610	19,580	-0,05%
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05.06.2025	19,360	19,360	19,360	19,360	-0,05%
04.06.2025	19,370	19,370	19,370	19,310	0,31%
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02.06.2025	19,310	19,310	19,310	19,310	-0,05%
30.05.2025	19,320	19,320	19,350	19,320	-0,16%

Alta: 19,610

Baixa: 19,310

Diferença: 0,300

Média: 19,441

Var%: 1,292

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