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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 Usd (0P0000YXL1)

Luxemburgo

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19,600 -0,010 -0,05%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0906791123

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I (0P0000YXL1). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	2,230	1,350
Título	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,708	83,656
Derivativo	-0,005	15,562
Não alocado	0,888	7,412
Governo	0,408	6,771

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%	XS1515240015	2,11	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,06	-	-
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4	-	2,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	2,03	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	2,03	-	-
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%	XS2109438205	1,98	-	-
Grupo Energia Bogota S.A. E.S.P. GEB 4.875%	-	1,82	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,81	-	-
AAC Technologies Holdings Inc. 3.75%	XS2342248593	1,74	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,08B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,08B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,08B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,08B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,08B	2,62	6,98	4,50

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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