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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 Usd (0P0000YXL1)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 449,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0906791123

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I (0P0000YXL1). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	2,230	1,350
Título	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,708	77,618
Derivativo	-0,005	14,641
Não alocado	0,888	6,995
Governo	0,408	10,358

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%	XS1515240015	2,11	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,06	-	-
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4	-	2,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	2,03	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	2,03	-	-
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%	XS2109438205	1,98	-	-
Grupo Energia Bogota S.A. E.S.P. GEB 4.875%	-	1,82	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,81	-	-
AAC Technologies Holdings Inc. 3.75%	XS2342248593	1,74	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,07B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,07B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,07B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,07B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,07B	7,75	-1,03	1,86

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US 30	39.404,3	-1.141,6	-2,82%
S&P 500 VIX	38,75	+8,73	+29,08%
Bitcoin Futuro	82.565,0	+65,0	+0,08%
Índice Dólar	101,957	+0,162	+0,16%

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Petróleo WTI	61,92	-5,03	-7,51%
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Cacau NY	9.041,00	-250,00	-2,69%
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Açúcar NY nº11	18,80	-0,31	-1,62%

Dólar/BRL	5,7750	+0,1460	+2,59%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,1021	-0,0030	-0,27%
Dólar/JPY	145,22	-0,84	-0,58%
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Petrobras PN	34,53	-1,47	-4,08%
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