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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 Usd (0P0000YXL1)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0906791123

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I (0P0000YXL1). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	2,230	1,350
Título	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,708	84,096
Derivativo	-0,005	17,324
Não alocado	0,888	8,920
Governo	0,408	10,044

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%	XS1515240015	2,11	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,06	-	-
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4	-	2,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	2,03	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	2,03	-	-
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%	XS2109438205	1,98	-	-
Grupo Energia Bogota S.A. E.S.P. GEB 4.875%	-	1,82	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,81	-	-
AAC Technologies Holdings Inc. 3.75%	XS2342248593	1,74	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,04B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,04B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,04B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,04B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,04B	9,40	0,59	3,55

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US 30	40.060,2	-53,3	-0,13%
S&P 500 VIX	26,08	+1,24	+4,99%
Bitcoin Futuro	94.687,5	-1.012,5	-1,06%
Índice Dólar	98,852	-0,402	-0,41%

Petróleo Brent	64,55	-1,25	-1,90%
Petróleo WTI	61,85	-1,17	-1,86%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6660	-0,0173	-0,30%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1407	+0,0043	+0,38%
Dólar/JPY	142,36	-1,31	-0,91%
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Petrobras PN	30,35	-0,17	-0,56%
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