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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc Usd (0P0000KL1M)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426423470

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1M). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,860	0,220
Ações	99,350	99,350	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,509	23,149
Índice Preço/Valor Contábil	5,077	4,556
Índice Preço/Vendas	3,681	3,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,091	15,718
Retorno com dividendos	1,244	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	8,779	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,800	27,695
Serviços Financeiros	22,880	14,965
Consumo Não-Cíclico	15,110	6,238
Saúde	11,940	14,529
Serviços de Comunicação	10,360	8,924
Consumo Cíclico	4,900	12,412

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,87	368,00	+0,58%
Philip Morris	US7181721090	6,91	180,66	-0,94%
Microsoft	US5949181045	6,58	463,87	+0,19%
ASML Holding	NL0010273215	5,90	652.40	-0.11%
VeriSign	US92343E1029	5,20	274,49	-0,46%
Booking	US09857L1089	4,87	5.557,00	+1,50%
Intuit	US4612021034	4,27	766,81	+0,28%
Autodesk	US0527691069	3,95	298,36	-0,39%
Alphabet A	US02079K3059	3,76	168.05	+1.13%
Beiersdorf	DE0005200000	3,71	118,9500	+1,75%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31

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US 30	42.420,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.187,5	+82,5	+0,08%
Índice Dólar	98,857	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	64,83	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,73	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,14	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
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CNHIE 2.875 17-Ma.	100,00	+0,00	+0,00%