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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Inc Usd (0P0000XO2F)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948270

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XO2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000XO2F). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,567
Índice Preço/Vendas	3,633	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,511
Retorno com dividendos	1,260	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,823
Serviços Financeiros	22,310	15,144
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,137
Saúde	11,500	13,886
Serviços de Comunicação	10,470	9,098
Consumo Cíclico	5,350	12,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	347,02	-0,99%
Philip Morris	US7181721090	7,08	180,92	+0,09%
Microsoft	US5949181045	6,83	505,69	+0,53%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	706.10	+2.74%
Booking	US09857L1089	5,31	5.675,53	-1,57%
VeriSign	US92343E1029	4,89	281,38	-0,51%
Intuit	US4612021034	4,30	745,95	-0,90%
Autodesk	US0527691069	4,08	288,96	-1,90%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	108,7000	-0,28%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	181,99	+0,24%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,98B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,98B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,98B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,98B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,98B	10,86	9,86	8,75

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.230,8	-12,9	-0,21%
US 30	43.935,5	-87,4	-0,20%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.050,0	+1.375,0	+1,18%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,88	+0,36	+0,54%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	987,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.334,62	-2,08	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,92	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,4383	+0,0041	+0,06%
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Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Investec Global S.	63,100	+0,310	+0,49%
Shufersal Ltd 3.5.	98,91	-0,07	-0,07%
HSBC Global Inves.	27,036	+0,357	+1,34%
WisdomTree Coffee.	6,128	+0,012	+0,20%
FUNDO DE INVESTIM.	3.390,473	-15,857	-0,47%
Ave Maria Catholi.	28,18	+0,05	+0,18%
Yinhua CSI Conver.	1,078	+0,002	+0,19%
Direxion Daily Ru.	40,26	0,00	0,00%