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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Inc Usd (0P0000XO2F)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948270

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XO2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000XO2F). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,365
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,567
Índice Preço/Vendas	3,172	3,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	15,725
Retorno com dividendos	1,369	1,299
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	10,933

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	27,810
Serviços Financeiros	21,890	14,977
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,196
Saúde	11,550	14,361
Serviços de Comunicação	10,170	8,903
Consumo Cíclico	6,900	12,444

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	338,57	-0,53%
Microsoft	US5949181045	7,16	477.40	-0.59%
Booking	US09857L1089	6,89	5,304.03	+0.34%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	650.40	-0.41%
Philip Morris	US7181721090	5,81	183,29	+0,37%
Autodesk	US0527691069	4,30	297.21	+0.68%
Intuit	US4612021034	4,27	761.14	+0.84%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	166,64	-3,85%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	106.500	+0.42%
VeriSign	US92343E1029	3,64	280,73	-0,15%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,72B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,72B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,72B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,72B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,72B	10,85	9,85	8,75

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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