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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxemburgo

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11/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010YWU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,510	216,060	199,550
Ações	10,060	12,960	2,900
Título	69,670	103,520	33,850
Preferenciais	0,660	0,660	0,000
Outros	3,100	3,340	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,298	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,453	2,364
Índice Preço/Vendas	1,580	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,526	9,983
Retorno com dividendos	4,619	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	8,937	10,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,360	8,916
Saúde	17,720	13,712
Serviços Financeiros	16,050	16,844
Materiais Básicos	14,730	5,577
Tecnologia	11,440	20,413
Utilidades	8,440	5,039
Industriais	4,480	10,833
Imóveis	3,880	5,134
Consumo Cíclico	1,480	8,850
Serviços de Comunicação	1,220	6,909
Energia	0,200	4,587

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 445

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	89,235	-0,09%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,48B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,48B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,48B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,48B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,48B	3,43	-0,71	7,04

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Ibovespa	127.698	-176	-0,14%
Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.977,5	-6,5	-0,11%
US 30	43.889,6	-21,4	-0,05%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	89.187,5	+240,0	+0,27%
Índice Dólar	105,945	+0,086	+0,08%

Petróleo Brent	71,86	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	68,07	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.008,25	-4,00	-0,40%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
Ouro	2.609,70	+3,40	+0,13%
Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1050	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0615	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	154,90	+0,30	+0,19%
GBP/Dólar	1,2742	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3272	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	4,1240	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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Casas Bahia ON	4,00	-0,10	-2,44%
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IRB Brasil ON	43,48	+1,18	+2,79%
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Thematics AI And .	225,790	+2,690	+1,21%
Mercer Short Dura.	105,690	-0,030	-0,03%
Mercer Sterling I.	106,244	+4,570	+4,50%