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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxemburgo

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29,450 -0,020 -0,07%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010YWU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,290	299,060	267,770
Ações	11,140	11,510	0,370
Título	55,480	92,770	37,290
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,193	15,367
Índice Preço/Valor Contábil	2,659	2,444
Índice Preço/Vendas	1,705	1,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,892	10,332
Retorno com dividendos	3,593	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	8,685	10,300

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	16,930	8,367
Saúde	15,750	13,277
Tecnologia	15,140	21,942
Serviços Financeiros	13,660	16,493
Materiais Básicos	12,250	5,231
Industriais	7,820	10,481
Utilidades	7,780	4,856
Consumo Cíclico	6,520	9,384
Imóveis	2,490	4,654
Serviços de Comunicação	1,190	6,914
Energia	0,460	4,416

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 244

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,418	-0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,5B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,5B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.038,4	+0,5	+0,01%
US 30	43.227,8	-22,4	-0,05%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.432,5	-602,5	-0,60%
Índice Dólar	108,025	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	73,27	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	70,22	+0,12	+0,17%
Café Contrato C	328,60	0,00	0,00%
Soja Chicago	973,75	3,75	0,39%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.639,00	+3,50	+0,13%
Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7382	+0,0136	+0,20%
EUR/BRL	7,0028	+0,0049	+0,07%
EUR/Dólar	1,0391	-0,0013	-0,13%
Dólar/JPY	157,41	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	8,4394	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,6851	+0,0023	+0,05%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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