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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VZ9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,770	0,010
Ações	99,230	99,230	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,830	15,269
Índice Preço/Valor Contábil	4,996	2,649
Índice Preço/Vendas	4,254	1,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,809	10,395
Retorno com dividendos	2,598	3,428
Crescimento de lucros em 5 anos	9,925	8,711

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,860	14,840
Consumo Não-Cíclico	19,750	11,814
Serviços Financeiros	17,490	19,129
Saúde	11,770	12,782
Industriais	8,700	12,162
Serviços de Comunicação	4,300	6,577
Consumo Cíclico	2,160	8,787
Imóveis	1,980	3,416

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,62	423,54	+0,28%
Visa A	US92826C8394	8,44	313.25	+0.51%
Philip Morris	US7181721090	6,15	121,04	-0,30%
ADP	US0530151036	5,12	291,25	+0,99%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,94	358,09	+0,48%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	724,30	-1,91%
Experian	GB00B19NLV48	3,38	3.456,0	+0,88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,31	1.105,00	-2,21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.615,0	+1,66%
Kone Corporation	FI0009013403	3,26	46,94	-0,23%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,41B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,41B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,41B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,41B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,41B	7,44	1,85	7,16

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Ibovespa Futuros	120.630	-1.820	-1,49%
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US 30	42.494,2	-35,1	-0,08%
S&P 500 VIX	17,91	+0,09	+0,51%
Bitcoin Futuro	94.877,5	-1.977,5	-2,04%
Índice Dólar	108,910	+0,532	+0,49%

Petróleo Brent	76,17	-0,88	-1,14%
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EUR/Dólar	1,0309	-0,0032	-0,31%
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