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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxemburgo

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61,940 0,000 0,00%

14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VZ9D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VZ9D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	61,940	61,940	61,940	61,940	0,00%
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10.07.2025	62,600	62,600	62,600	62,600	0,30%
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08.07.2025	62,260	62,270	62,270	62,260	-0,02%
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02.07.2025	62,210	62,210	62,330	62,160	-0,19%
01.07.2025	62,330	62,330	62,330	61,860	0,27%
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24.06.2025	61,670	61,670	61,670	61,670	2,10%
20.06.2025	60,400	60,400	60,590	60,400	-0,31%
19.06.2025	60,590	60,590	60,590	60,590	-0,56%
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16.06.2025	61,310	61,310	61,310	61,040	0,44%

Alta: 62,640

Baixa: 60,400

Diferença: 2,240

Média: 61,787

Var%: 1,474

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