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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxemburgo

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62,140 +0,350 +0,57%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VZ9D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VZ9D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	62,140	62,140	62,140	61,590	0,57%
07.08.2025	61,790	61,790	61,790	61,590	0,32%
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31.07.2025	61,350	61,350	61,970	61,350	-1,00%
30.07.2025	61,970	61,970	61,970	61,970	-0,85%
29.07.2025	62,500	62,500	62,500	61,880	1,00%
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23.07.2025	62,350	62,350	62,350	62,040	0,50%
22.07.2025	62,040	62,040	62,250	62,040	-0,34%
21.07.2025	62,250	62,250	62,250	62,250	0,32%
18.07.2025	62,050	62,050	62,050	62,050	-0,13%
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14.07.2025	61,940	61,940	61,940	61,940	0,00%
11.07.2025	61,940	61,940	61,940	61,940	-1,05%
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Alta: 62,600

Baixa: 60,630

Diferença: 1,970

Média: 61,954

Var%: -0,193

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