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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Inc Usd (0P00009NGB)

Luxemburgo

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55,880 -0,020 -0,04%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NGB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E (0P00009NGB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,390	0,050
Ações	97,630	97,630	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,248	18,686
Índice Preço/Valor Contábil	2,861	3,068
Índice Preço/Vendas	2,030	2,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,179	12,169
Retorno com dividendos	1,531	2,046
Crescimento de lucros em 5 anos	8,648	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,390	24,446
Serviços Financeiros	15,520	16,871
Serviços de Comunicação	12,900	8,182
Consumo Não-Cíclico	10,020	7,302
Industriais	9,780	12,122
Consumo Cíclico	9,270	10,384
Saúde	8,790	12,104
Materiais Básicos	5,960	3,930
Utilidades	2,870	2,533
Energia	1,990	3,337
Imóveis	1,500	2,761

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,03	522,30	-0,03%
NVIDIA	US67066G1040	4,79	179,33	-1,48%
Broadcom	US11135F1012	3,37	305,04	-1,99%
Amazon.com	US0231351067	3,14	230,97	0,00%
Nintendo	JP3756600007	2,97	14.400,0	+1,55%
TKO Holdings	US87256C1018	2,81	189,66	-0,70%
Autodesk	US0527691069	2,78	287,01	+1,15%
J&J	US4781601046	2,66	175,86	+0,65%
Mastercard	US57636Q1040	2,62	583,74	0,00%
JPMorgan	US46625H1005	2,54	291,29	-0,98%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,83B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,83B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,83B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,83B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,83B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa Futuros	138.985	-295	-0,21%
US 500	6.452,5	-16,0	-0,25%
US 30	45.000,5	+89,2	+0,20%
S&P 500 VIX	14,83	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	117.715,0	-680,0	-0,57%
Índice Dólar	97,612	-0,491	-0,50%

Petróleo Brent	66,38	-0,46	-0,69%
Petróleo WTI	63,41	-0,55	-0,86%
Café Contrato C	337,83	+11,33	+3,47%
Soja Chicago	1.040,38	+11,38	+1,11%
Cacau NY	8.213,00	-12,00	-0,15%
Ouro	3.390,05	+6,85	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,3955	-0,0200	-0,37%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0063	+0,54%
Dólar/JPY	146,91	-0,92	-0,62%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,3202	-0,0075	-0,10%
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Petrobras PN	29,98	-0,20	-0,66%
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