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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund S Acc Usd (0P0000TL11)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320473

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TL11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Strategic M (0P0000TL11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Strategic M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	138,850	135,300
Ações	57,360	57,360	0,000
Título	37,230	39,240	2,010
Outros	1,860	1,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,383	17,776
Índice Preço/Valor Contábil	3,103	2,832
Índice Preço/Vendas	2,285	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,441	11,434
Retorno com dividendos	1,502	2,460
Crescimento de lucros em 5 anos	9,688	9,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,500	21,012
Serviços Financeiros	18,370	18,201
Serviços de Comunicação	14,390	7,565
Consumo Cíclico	9,850	9,831
Saúde	9,780	9,885
Industriais	9,160	11,405
Materiais Básicos	4,420	3,503
Consumo Não-Cíclico	4,260	6,772
Utilidades	3,020	3,393
Energia	2,270	4,033

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,38	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,88	-	-
Microsoft	US5949181045	2,99	522,04	+0,23%
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2,73	-	-
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2,72	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	2,68	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,43	222,69	-0,20%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2,11	79,121	-0,02%
NVIDIA	US67066G1040	2,10	182,70	+1,07%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,72B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,72B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,72B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,72B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,72B	10,41	8,76	7,67

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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M&G Total Return .	124,072	+0,039	+0,03%
PRA	23,91	+0,02	+0,08%
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Asian Debt Region.	7,068	-0,003	-0,04%
SUMMAS	0,42	-0,01	-2,31%