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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund S Acc Usd (0P0000TL11)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320473

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TL11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Strategic M (0P0000TL11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Strategic M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	138,850	135,300
Ações	57,360	57,360	0,000
Título	37,230	39,240	2,010
Outros	1,860	1,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,383	17,958
Índice Preço/Valor Contábil	3,103	2,856
Índice Preço/Vendas	2,285	2,064
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,441	11,524
Retorno com dividendos	1,502	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	9,688	9,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,500	21,318
Serviços Financeiros	18,370	18,121
Serviços de Comunicação	14,390	7,567
Consumo Cíclico	9,850	9,730
Saúde	9,780	9,702
Industriais	9,160	11,544
Materiais Básicos	4,420	3,474
Consumo Não-Cíclico	4,260	6,662
Utilidades	3,020	3,340
Energia	2,270	4,093

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,38	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,88	-	-
Microsoft	US5949181045	2,99	506,69	-0,58%
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2,73	-	-
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2,72	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	2,68	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,43	229,00	-1,12%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2,11	78,870	+0,23%
NVIDIA	US67066G1040	2,10	174,18	-3,32%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,86B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,86B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,86B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,86B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,86B	10,41	8,76	7,67

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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