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Igw Jingyi Mmkt Fd A (000380)

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13/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000380

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW Jingyi MMKt Fd A (000380). Nossos dados do IGW Jingyi MMKt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,330	49,330
Título	0,740	0,740
Outros	49,920	49,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,333	48,036
Corporativo	0,744	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	41,57	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 181	-	1,18	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 145	-	1,10	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 179	-	0,79	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 131TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 125TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 34	-	0,79	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 6TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2025 CD 97TH ISSUANCE	-	0,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd B	126,78B	1,07	1,80	2,45
IGW Money Market Fund A	57,17B	0,98	1,64	2,25
IGW Money Market Fund B	57,17B	1,16	1,89	2,50
IGW JingYi Dble Inc Bd A	18,99B	7,54	5,57	5,05
IGW JingYi Dble Inc Bd C	18,99B	7,15	5,14	4,63

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S&P 500 VIX	22,73	+3,69	+19,38%
Bitcoin Futuro	111.105,0	-5.190,0	-4,46%
Índice Dólar	99,185	+0,155	+0,16%

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Petróleo WTI	57,76	-1,73	-2,91%
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Soja Chicago	1.003,00	-4,00	-0,40%
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Açúcar NY nº11	15,41	-0,20	-1,28%

Dólar/BRL	5,4655	-0,0565	-1,02%
EUR/BRL	6,3149	-0,0102	-0,16%
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Dólar/JPY	151,99	-0,28	-0,18%
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GBP/BRL	7,2493	-0,0349	-0,48%
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