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Igw Jingyi Mmkt Fd A (000380)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000380

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW Jingyi MMKt Fd A (000380). Nossos dados do IGW Jingyi MMKt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,100	57,100
Título	3,250	3,250
Outros	39,650	39,650

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,096	48,310
Corporativo	3,255	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	53,24	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD240	-	1,67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,76	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 340TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	0,63	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,52	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,51	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,50	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 SCP4	-	0,48	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 14	-	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,74B	0,62	1,85	2,49
IGW Money Market Fund A	58,42B	0,57	1,69	2,30
IGW Money Market Fund B	58,42B	0,67	1,93	2,54
IGW JingYi Dble Inc Bd A	20,46B	1,05	3,36	4,29
IGW JingYi Dble Inc Bd C	20,46B	0,86	2,97	3,88

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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Holanda a 10 anos	2,795	+0,023	+0,83%