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Igw Jingyi Mmkt Fd B (000381)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,71B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000381

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW Jingyi MMKt Fd B (000381). Nossos dados do IGW Jingyi MMKt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,100	57,100
Título	3,250	3,250
Outros	39,650	39,650

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,096	48,310
Corporativo	3,255	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	53,24	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD240	-	1,67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,76	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 340TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	0,63	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,52	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,51	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,50	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 SCP4	-	0,48	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 14	-	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	119,71B	0,32	1,64	2,35
IGW Money Market Fund A	50,81B	0,35	1,72	2,34
IGW Money Market Fund B	50,81B	0,41	1,96	2,58
IGW JingYi Dble Inc Bd A	15,54B	0,47	3,33	5,10
IGW JingYi Dble Inc Bd C	15,54B	0,37	2,94	4,68

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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