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Igw Jingyi Mmkt Fd B (000381)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 122,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000381

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW Jingyi MMKt Fd B (000381). Nossos dados do IGW Jingyi MMKt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	60,430	60,430
Título	2,270	2,270
Outros	37,300	37,300

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	60,430	57,093
Corporativo	2,270	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	56,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,81	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 209	-	0,81	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 155	-	0,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0,54	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,48	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	0,45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	0,43	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	122,72B	0,46	1,86	2,64
IGW Money Market Fund A	44,24B	0,50	1,93	2,60
IGW Money Market Fund B	44,24B	0,56	2,17	2,85
IGW JingYi Dble Inc Bd A	17,46B	2,33	3,60	6,62
IGW JingYi Dble Inc Bd C	17,46B	2,30	3,18	6,19

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.069,5	+166,2	+0,44%
S&P 500 VIX	15,03	-0,36	-2,34%
Bitcoin Futuro	58.610,0	+940,0	+1,63%
Índice Dólar	105,615	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	84,28	+0,84	+1,01%
Petróleo WTI	79,72	+0,72	+0,91%
Café Contrato C	210,25	-5,75	-2,66%
Soja Chicago	1.183,75	+13,75	+1,18%
Cacau NY	7.708,50	-575,50	-6,95%
Ouro	2.308,75	-2,25	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,18	+0,94%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5590	+0,0175	+0,32%
EUR/Dólar	1,0699	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	154,80	+0,33	+0,21%
GBP/Dólar	1,2512	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	6,4977	-0,0127	-0,20%
CAD/BRL	3,7850	+0,0135	+0,36%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
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