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Il Bright Directions Delaware Small Cap Core Portfolio F (0P0000O73D)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O73D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portf (0P0000O73D). Nossos dados do IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portf incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	1,300	0,000
Ações	98,700	98,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,101	14,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,659	1,580
Índice Preço/Vendas	1,410	1,136
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,185	7,681
Retorno com dividendos	1,839	1,965
Crescimento de lucros em 5 anos	10,597	11,612

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,240	21,956
Saúde	19,680	12,324
Industriais	16,450	16,073
Tecnologia	14,340	11,704
Consumo Cíclico	7,970	11,112
Imóveis	7,100	8,542
Energia	5,140	4,760
Materiais Básicos	4,200	4,953
Utilidades	2,490	3,210
Serviços de Comunicação	1,410	2,267
Consumo Não-Cíclico	1,000	3,104

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Macquarie Small Cap Core I	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Northern Stock	68,15M	0,95	14,18	12,59
IL Bright Directions T Rowe Price I	67,97M	1,32	20,52	15,47
IL Bright Directions Delaware Smala	56,7M	-7,59	3,66	7,02
IL Bright Directions MFS Value 529	56,68M	4,32	7,99	8,76
IL Bright Directions AC Value 529 A	55,93M	2,15	5,88	7,70

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,9	+22,8	+0,37%
US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.175,0	+675,0	+0,62%
Índice Dólar	96,830	-0,201	-0,21%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,18	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,05	+3,45	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5145	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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HSBC Global Inves.	10,567	+0,012	+0,11%
Amundi Funds - Vo.	122,870	-0,080	-0,07%
Norpension Renta .	1,313	+0,001	+0,11%
BAHIA AM VALUATIO.	4,721	+0,060	+1,30%
ATMOS AÇÕES II FU.	440,555	-2,409	-0,54%